BPML11
BTG PACTUAL SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
33.046.142/0001-49
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2022
Entrega
15/09/2022 19:02
Informes Periódicos
Agosto/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 980,96 mi | 979,06 mi | 976,31 mi |
| Patrimônio líquido | 536,94 mi | 540,96 mi | 543,94 mi |
| Total dos passivos | 444,02 mi | 438,10 mi | 432,38 mi |
| Liquidez total | 11,23 mi | 11,62 mi | 8,83 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 45,26% | 44,75% | 44,29% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 81,03% | 79,86% | 78,89% |
Ativo
980,96 mi
Jul/2022: 979,06 mi
Jun/2022: 976,31 mi
Patrimônio líquido
536,94 mi
Jul/2022: 540,96 mi
Jun/2022: 543,94 mi
Total dos passivos
444,02 mi
Jul/2022: 438,10 mi
Jun/2022: 432,38 mi
Liquidez total
11,23 mi
Jul/2022: 11,62 mi
Jun/2022: 8,83 mi
Índice de solvência
45,26%
Passivos / Ativo
Jul/2022: 44,75%
Jun/2022: 44,29%
Alavancagem
81,03%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2022: 79,86%
Jun/2022: 78,89%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.305.079 | 4.305.079 | 4.305.079 |
| Número de cotistas | 1.550 | 1.511 | 1.476 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 124,72 | R$ 125,66 | R$ 126,35 |
Número de cotas emitidas
4.305.079
Jul/2022: 4.305.079
Jun/2022: 4.305.079
Número de cotistas
1.550
Jul/2022: 1.511
Jun/2022: 1.476
Valor patrimonial por cota
R$ 124,72
Jul/2022: R$ 125,66
Jun/2022: R$ 126,35
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,34 mi | 2,52 mi | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 1,2410 | R$ 0,5864 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 8,81 mi | 8,85 mi | 8,59 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
5,34 mi
└─ Por cota
R$ 1,2410
Jul/2022: 2,52 mi
Jun/2022: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
8,81 mi
Jul/2022: 8,85 mi
Jun/2022: 8,59 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2022: 0,00
Jun/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
951,41 mi
Jul/2022: 951,40 mi
Jun/2022: 951,39 mi
| Tipo de ativo | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
777,35 mi
81,71%
|
777,34 mi
81,70%
|
777,33 mi
81,70%
|
| Direitos sobre imóveis |
777,35 mi
81,71%
|
777,34 mi
81,70%
|
777,33 mi
81,70%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
174,06 mi
18,29%
|
174,06 mi
18,30%
|
174,06 mi
18,30%
|
Imóveis acabados
777,35 mi
81,71%
Jul/2022: 777,34 mi (81,70%)
Jun/2022: 777,33 mi (81,70%)
Direitos sobre imóveis
777,35 mi
81,71%
Jul/2022: 777,34 mi (81,70%)
Jun/2022: 777,33 mi (81,70%)
Ações de SPEs imobiliárias
174,06 mi
18,29%
Jul/2022: 174,06 mi (18,30%)
Jun/2022: 174,06 mi (18,30%)