BPML11
BTG PACTUAL SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
33.046.142/0001-49
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2022
Entrega
17/10/2022 21:36
Informes Periódicos
Setembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 982,14 mi | 980,96 mi | 979,06 mi |
| Patrimônio líquido | 532,81 mi | 536,94 mi | 540,96 mi |
| Total dos passivos | 449,33 mi | 444,02 mi | 438,10 mi |
| Liquidez total | 14,74 mi | 11,23 mi | 11,62 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 45,75% | 45,26% | 44,75% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 82,25% | 81,03% | 79,86% |
Ativo
982,14 mi
Ago/2022: 980,96 mi
Jul/2022: 979,06 mi
Patrimônio líquido
532,81 mi
Ago/2022: 536,94 mi
Jul/2022: 540,96 mi
Total dos passivos
449,33 mi
Ago/2022: 444,02 mi
Jul/2022: 438,10 mi
Liquidez total
14,74 mi
Ago/2022: 11,23 mi
Jul/2022: 11,62 mi
Índice de solvência
45,75%
Passivos / Ativo
Ago/2022: 45,26%
Jul/2022: 44,75%
Alavancagem
82,25%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2022: 81,03%
Jul/2022: 79,86%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.305.079 | 4.305.079 | 4.305.079 |
| Número de cotistas | 1.563 | 1.550 | 1.511 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 123,76 | R$ 124,72 | R$ 125,66 |
Número de cotas emitidas
4.305.079
Ago/2022: 4.305.079
Jul/2022: 4.305.079
Número de cotistas
1.563
Ago/2022: 1.550
Jul/2022: 1.511
Valor patrimonial por cota
R$ 123,76
Ago/2022: R$ 124,72
Jul/2022: R$ 125,66
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,44 mi | 5,34 mi | 2,52 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,7289 | R$ 1,2410 | R$ 0,5864 |
| Contas a receber - Aluguéis | 8,96 mi | 8,81 mi | 8,85 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
7,44 mi
└─ Por cota
R$ 1,7289
Ago/2022: 5,34 mi
Jul/2022: 2,52 mi
Contas a receber - Aluguéis
8,96 mi
Ago/2022: 8,81 mi
Jul/2022: 8,85 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2022: 0,00
Jul/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
951,52 mi
Ago/2022: 951,41 mi
Jul/2022: 951,40 mi
| Tipo de ativo | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
777,40 mi
81,70%
|
777,35 mi
81,71%
|
777,34 mi
81,70%
|
| Direitos sobre imóveis |
777,40 mi
81,70%
|
777,35 mi
81,71%
|
777,34 mi
81,70%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
174,12 mi
18,30%
|
174,06 mi
18,29%
|
174,06 mi
18,30%
|
Imóveis acabados
777,40 mi
81,70%
Ago/2022: 777,35 mi (81,71%)
Jul/2022: 777,34 mi (81,70%)
Direitos sobre imóveis
777,40 mi
81,70%
Ago/2022: 777,35 mi (81,71%)
Jul/2022: 777,34 mi (81,70%)
Ações de SPEs imobiliárias
174,12 mi
18,30%
Ago/2022: 174,06 mi (18,29%)
Jul/2022: 174,06 mi (18,30%)