BPML11
BTG PACTUAL SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
33.046.142/0001-49
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/04/2022
Entrega
16/05/2022 21:28
Informes Periódicos
Abril/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,01 bi | 1,02 bi | 1,02 bi |
| Patrimônio líquido | 577,34 mi | 576,75 mi | 576,34 mi |
| Total dos passivos | 436,63 mi | 439,21 mi | 441,41 mi |
| Liquidez total | 17,14 mi | 19,24 mi | 20,33 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 43,06% | 43,23% | 43,37% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 74,65% | 74,94% | 75,15% |
Ativo
1,01 bi
Mar/2022: 1,02 bi
Fev/2022: 1,02 bi
Patrimônio líquido
577,34 mi
Mar/2022: 576,75 mi
Fev/2022: 576,34 mi
Total dos passivos
436,63 mi
Mar/2022: 439,21 mi
Fev/2022: 441,41 mi
Liquidez total
17,14 mi
Mar/2022: 19,24 mi
Fev/2022: 20,33 mi
Índice de solvência
43,06%
Passivos / Ativo
Mar/2022: 43,23%
Fev/2022: 43,37%
Alavancagem
74,65%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2022: 74,94%
Fev/2022: 75,15%
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.305.079 | 4.305.079 | 4.305.079 |
| Número de cotistas | 1.437 | 1.422 | 1.409 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 134,11 | R$ 133,97 | R$ 133,87 |
Número de cotas emitidas
4.305.079
Mar/2022: 4.305.079
Fev/2022: 4.305.079
Número de cotistas
1.437
Mar/2022: 1.422
Fev/2022: 1.409
Valor patrimonial por cota
R$ 134,11
Mar/2022: R$ 133,97
Fev/2022: R$ 133,87
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,39 mi | 3,76 mi | 5,13 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5541 | R$ 0,8726 | R$ 1,1915 |
| Contas a receber - Aluguéis | 8,29 mi | 7,85 mi | 7,06 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,39 mi
└─ Por cota
R$ 0,5541
Mar/2022: 3,76 mi
Fev/2022: 5,13 mi
Contas a receber - Aluguéis
8,29 mi
Mar/2022: 7,85 mi
Fev/2022: 7,06 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2022: 0,00
Fev/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
980,94 mi
Mar/2022: 980,54 mi
Fev/2022: 980,46 mi
| Tipo de ativo | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
808,03 mi
82,37%
|
807,70 mi
82,37%
|
807,68 mi
82,38%
|
| Direitos sobre imóveis |
808,03 mi
82,37%
|
807,70 mi
82,37%
|
807,68 mi
82,38%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
172,90 mi
17,63%
|
172,84 mi
17,63%
|
172,79 mi
17,62%
|
Imóveis acabados
808,03 mi
82,37%
Mar/2022: 807,70 mi (82,37%)
Fev/2022: 807,68 mi (82,38%)
Direitos sobre imóveis
808,03 mi
82,37%
Mar/2022: 807,70 mi (82,37%)
Fev/2022: 807,68 mi (82,38%)
Ações de SPEs imobiliárias
172,90 mi
17,63%
Mar/2022: 172,84 mi (17,63%)
Fev/2022: 172,79 mi (17,62%)