BPML11
BTG PACTUAL SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
33.046.142/0001-49
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Inativo
Referência
01/05/2022
Entrega
15/06/2022 23:46
Informes Periódicos
Maio/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,01 bi | 1,01 bi | 1,02 bi |
| Patrimônio líquido | 577,30 mi | 577,34 mi | 576,75 mi |
| Total dos passivos | 434,71 mi | 436,63 mi | 439,21 mi |
| Liquidez total | 12,12 mi | 17,14 mi | 19,24 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 42,96% | 43,06% | 43,23% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 74,50% | 74,65% | 74,94% |
Ativo
1,01 bi
Abr/2022: 1,01 bi
Mar/2022: 1,02 bi
Patrimônio líquido
577,30 mi
Abr/2022: 577,34 mi
Mar/2022: 576,75 mi
Total dos passivos
434,71 mi
Abr/2022: 436,63 mi
Mar/2022: 439,21 mi
Liquidez total
12,12 mi
Abr/2022: 17,14 mi
Mar/2022: 19,24 mi
Índice de solvência
42,96%
Passivos / Ativo
Abr/2022: 43,06%
Mar/2022: 43,23%
Alavancagem
74,50%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2022: 74,65%
Mar/2022: 74,94%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.305.079 | 4.305.079 | 4.305.079 |
| Número de cotistas | 1.458 | 1.437 | 1.422 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 134,10 | R$ 134,11 | R$ 133,97 |
Número de cotas emitidas
4.305.079
Abr/2022: 4.305.079
Mar/2022: 4.305.079
Número de cotistas
1.458
Abr/2022: 1.437
Mar/2022: 1.422
Valor patrimonial por cota
R$ 134,10
Abr/2022: R$ 134,11
Mar/2022: R$ 133,97
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,34 mi | 2,39 mi | 3,76 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,3106 | R$ 0,5541 | R$ 0,8726 |
| Contas a receber - Aluguéis | 8,37 mi | 8,29 mi | 7,85 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,34 mi
└─ Por cota
R$ 0,3106
Abr/2022: 2,39 mi
Mar/2022: 3,76 mi
Contas a receber - Aluguéis
8,37 mi
Abr/2022: 8,29 mi
Mar/2022: 7,85 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2022: 0,00
Mar/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
984,17 mi
Abr/2022: 980,94 mi
Mar/2022: 980,54 mi
| Tipo de ativo | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
808,18 mi
82,12%
|
808,03 mi
82,37%
|
807,70 mi
82,37%
|
| Direitos sobre imóveis |
808,18 mi
82,12%
|
808,03 mi
82,37%
|
807,70 mi
82,37%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
175,99 mi
17,88%
|
172,90 mi
17,63%
|
172,84 mi
17,63%
|
Imóveis acabados
808,18 mi
82,12%
Abr/2022: 808,03 mi (82,37%)
Mar/2022: 807,70 mi (82,37%)
Direitos sobre imóveis
808,18 mi
82,12%
Abr/2022: 808,03 mi (82,37%)
Mar/2022: 807,70 mi (82,37%)
Ações de SPEs imobiliárias
175,99 mi
17,88%
Abr/2022: 172,90 mi (17,63%)
Mar/2022: 172,84 mi (17,63%)