BPML11
BTG PACTUAL SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
33.046.142/0001-49
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2022
Entrega
20/07/2022 15:38
Informes Periódicos
Junho/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 976,31 mi | 1,01 bi | 1,01 bi |
| Patrimônio líquido | 543,94 mi | 577,30 mi | 577,34 mi |
| Total dos passivos | 432,38 mi | 434,71 mi | 436,63 mi |
| Liquidez total | 8,83 mi | 12,12 mi | 17,14 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 44,29% | 42,96% | 43,06% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 78,89% | 74,50% | 74,65% |
Ativo
976,31 mi
Mai/2022: 1,01 bi
Abr/2022: 1,01 bi
Patrimônio líquido
543,94 mi
Mai/2022: 577,30 mi
Abr/2022: 577,34 mi
Total dos passivos
432,38 mi
Mai/2022: 434,71 mi
Abr/2022: 436,63 mi
Liquidez total
8,83 mi
Mai/2022: 12,12 mi
Abr/2022: 17,14 mi
Índice de solvência
44,29%
Passivos / Ativo
Mai/2022: 42,96%
Abr/2022: 43,06%
Alavancagem
78,89%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2022: 74,50%
Abr/2022: 74,65%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.305.079 | 4.305.079 | 4.305.079 |
| Número de cotistas | 1.476 | 1.458 | 1.437 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 126,35 | R$ 134,10 | R$ 134,11 |
Número de cotas emitidas
4.305.079
Mai/2022: 4.305.079
Abr/2022: 4.305.079
Número de cotistas
1.476
Mai/2022: 1.458
Abr/2022: 1.437
Valor patrimonial por cota
R$ 126,35
Mai/2022: R$ 134,10
Abr/2022: R$ 134,11
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 1,34 mi | 2,39 mi |
| └─ Por cota | - | R$ 0,3106 | R$ 0,5541 |
| Contas a receber - Aluguéis | 8,59 mi | 8,37 mi | 8,29 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Mai/2022: 1,34 mi
Abr/2022: 2,39 mi
Contas a receber - Aluguéis
8,59 mi
Mai/2022: 8,37 mi
Abr/2022: 8,29 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2022: 0,00
Abr/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
951,39 mi
Mai/2022: 984,17 mi
Abr/2022: 980,94 mi
| Tipo de ativo | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
777,33 mi
81,70%
|
808,18 mi
82,12%
|
808,03 mi
82,37%
|
| Direitos sobre imóveis |
777,33 mi
81,70%
|
808,18 mi
82,12%
|
808,03 mi
82,37%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
174,06 mi
18,30%
|
175,99 mi
17,88%
|
172,90 mi
17,63%
|
Imóveis acabados
777,33 mi
81,70%
Mai/2022: 808,18 mi (82,12%)
Abr/2022: 808,03 mi (82,37%)
Direitos sobre imóveis
777,33 mi
81,70%
Mai/2022: 808,18 mi (82,12%)
Abr/2022: 808,03 mi (82,37%)
Ações de SPEs imobiliárias
174,06 mi
18,30%
Mai/2022: 175,99 mi (17,88%)
Abr/2022: 172,90 mi (17,63%)