BPML11
BTG PACTUAL SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
33.046.142/0001-49
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Inativo
Referência
01/12/2021
Entrega
17/01/2022 20:55
Informes Periódicos
Dezembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,02 bi | 1,02 bi | 1,01 bi |
| Patrimônio líquido | 577,66 mi | 573,24 mi | 571,76 mi |
| Total dos passivos | 442,16 mi | 442,03 mi | 442,58 mi |
| Liquidez total | 21,37 mi | 22,61 mi | 24,99 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 43,36% | 43,54% | 43,63% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 75,35% | 76,08% | 76,47% |
Ativo
1,02 bi
Nov/2021: 1,02 bi
Out/2021: 1,01 bi
Patrimônio líquido
577,66 mi
Nov/2021: 573,24 mi
Out/2021: 571,76 mi
Total dos passivos
442,16 mi
Nov/2021: 442,03 mi
Out/2021: 442,58 mi
Liquidez total
21,37 mi
Nov/2021: 22,61 mi
Out/2021: 24,99 mi
Índice de solvência
43,36%
Passivos / Ativo
Nov/2021: 43,54%
Out/2021: 43,63%
Alavancagem
75,35%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2021: 76,08%
Out/2021: 76,47%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.305.079 | 4.305.079 | 4.305.079 |
| Número de cotistas | 1.353 | 1.356 | 1.359 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 134,18 | R$ 133,15 | R$ 132,81 |
Número de cotas emitidas
4.305.079
Nov/2021: 4.305.079
Out/2021: 4.305.079
Número de cotistas
1.353
Nov/2021: 1.356
Out/2021: 1.359
Valor patrimonial por cota
R$ 134,18
Nov/2021: R$ 133,15
Out/2021: R$ 132,81
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,75 mi | 2,82 mi | 2,62 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8700 | R$ 0,6541 | R$ 0,6094 |
| Contas a receber - Aluguéis | 8,70 mi | 4,00 mi | 2,55 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,75 mi
└─ Por cota
R$ 0,8700
Nov/2021: 2,82 mi
Out/2021: 2,62 mi
Contas a receber - Aluguéis
8,70 mi
Nov/2021: 4,00 mi
Out/2021: 2,55 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2021: 0,00
Out/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
980,35 mi
Nov/2021: 980,03 mi
Out/2021: 979,87 mi
| Tipo de ativo | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
807,68 mi
82,39%
|
807,40 mi
82,39%
|
807,31 mi
82,39%
|
| Direitos sobre imóveis |
807,68 mi
82,39%
|
807,40 mi
82,39%
|
807,31 mi
82,39%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
172,68 mi
17,61%
|
172,63 mi
17,61%
|
172,55 mi
17,61%
|
Imóveis acabados
807,68 mi
82,39%
Nov/2021: 807,40 mi (82,39%)
Out/2021: 807,31 mi (82,39%)
Direitos sobre imóveis
807,68 mi
82,39%
Nov/2021: 807,40 mi (82,39%)
Out/2021: 807,31 mi (82,39%)
Ações de SPEs imobiliárias
172,68 mi
17,61%
Nov/2021: 172,63 mi (17,61%)
Out/2021: 172,55 mi (17,61%)