BPML11
BTG PACTUAL SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
33.046.142/0001-49
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2022
Entrega
18/02/2022 18:43
Informes Periódicos
Janeiro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,02 bi | 1,02 bi | 1,02 bi |
| Patrimônio líquido | 576,79 mi | 577,66 mi | 573,24 mi |
| Total dos passivos | 443,54 mi | 442,16 mi | 442,03 mi |
| Liquidez total | 20,41 mi | 21,37 mi | 22,61 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 43,47% | 43,36% | 43,54% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 75,28% | 75,35% | 76,08% |
Ativo
1,02 bi
Dez/2021: 1,02 bi
Nov/2021: 1,02 bi
Patrimônio líquido
576,79 mi
Dez/2021: 577,66 mi
Nov/2021: 573,24 mi
Total dos passivos
443,54 mi
Dez/2021: 442,16 mi
Nov/2021: 442,03 mi
Liquidez total
20,41 mi
Dez/2021: 21,37 mi
Nov/2021: 22,61 mi
Índice de solvência
43,47%
Passivos / Ativo
Dez/2021: 43,36%
Nov/2021: 43,54%
Alavancagem
75,28%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2021: 75,35%
Nov/2021: 76,08%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.305.079 | 4.305.079 | 4.305.079 |
| Número de cotistas | 1.382 | 1.353 | 1.356 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 133,98 | R$ 134,18 | R$ 133,15 |
Número de cotas emitidas
4.305.079
Dez/2021: 4.305.079
Nov/2021: 4.305.079
Número de cotistas
1.382
Dez/2021: 1.353
Nov/2021: 1.356
Valor patrimonial por cota
R$ 133,98
Dez/2021: R$ 134,18
Nov/2021: R$ 133,15
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,14 mi | 3,75 mi | 2,82 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,4274 | R$ 0,8700 | R$ 0,6541 |
| Contas a receber - Aluguéis | 7,67 mi | 8,70 mi | 4,00 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
6,14 mi
└─ Por cota
R$ 1,4274
Dez/2021: 3,75 mi
Nov/2021: 2,82 mi
Contas a receber - Aluguéis
7,67 mi
Dez/2021: 8,70 mi
Nov/2021: 4,00 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2021: 0,00
Nov/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
980,41 mi
Dez/2021: 980,35 mi
Nov/2021: 980,03 mi
| Tipo de ativo | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
807,68 mi
82,38%
|
807,68 mi
82,39%
|
807,40 mi
82,39%
|
| Direitos sobre imóveis |
807,68 mi
82,38%
|
807,68 mi
82,39%
|
807,40 mi
82,39%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
172,73 mi
17,62%
|
172,68 mi
17,61%
|
172,63 mi
17,61%
|
Imóveis acabados
807,68 mi
82,38%
Dez/2021: 807,68 mi (82,39%)
Nov/2021: 807,40 mi (82,39%)
Direitos sobre imóveis
807,68 mi
82,38%
Dez/2021: 807,68 mi (82,39%)
Nov/2021: 807,40 mi (82,39%)
Ações de SPEs imobiliárias
172,73 mi
17,62%
Dez/2021: 172,68 mi (17,61%)
Nov/2021: 172,63 mi (17,61%)