BPML11
BTG PACTUAL SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
33.046.142/0001-49
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Inativo
Referência
01/11/2022
Entrega
15/12/2022 21:06
Informes Periódicos
Novembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 976,38 mi | 979,10 mi | 982,14 mi |
| Patrimônio líquido | 533,35 mi | 532,14 mi | 532,81 mi |
| Total dos passivos | 443,03 mi | 446,95 mi | 449,33 mi |
| Liquidez total | 8,67 mi | 13,01 mi | 14,74 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 45,37% | 45,65% | 45,75% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 81,62% | 82,21% | 82,25% |
Ativo
976,38 mi
Out/2022: 979,10 mi
Set/2022: 982,14 mi
Patrimônio líquido
533,35 mi
Out/2022: 532,14 mi
Set/2022: 532,81 mi
Total dos passivos
443,03 mi
Out/2022: 446,95 mi
Set/2022: 449,33 mi
Liquidez total
8,67 mi
Out/2022: 13,01 mi
Set/2022: 14,74 mi
Índice de solvência
45,37%
Passivos / Ativo
Out/2022: 45,65%
Set/2022: 45,75%
Alavancagem
81,62%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2022: 82,21%
Set/2022: 82,25%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.305.079 | 4.305.079 | 4.305.079 |
| Número de cotistas | 1.586 | 1.600 | 1.563 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 123,89 | R$ 123,61 | R$ 123,76 |
Número de cotas emitidas
4.305.079
Out/2022: 4.305.079
Set/2022: 4.305.079
Número de cotistas
1.586
Out/2022: 1.600
Set/2022: 1.563
Valor patrimonial por cota
R$ 123,89
Out/2022: R$ 123,61
Set/2022: R$ 123,76
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,11 mi | 5,89 mi | 7,44 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9552 | R$ 1,3681 | R$ 1,7289 |
| Contas a receber - Aluguéis | 8,61 mi | 8,47 mi | 8,96 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,11 mi
└─ Por cota
R$ 0,9552
Out/2022: 5,89 mi
Set/2022: 7,44 mi
Contas a receber - Aluguéis
8,61 mi
Out/2022: 8,47 mi
Set/2022: 8,96 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2022: 0,00
Set/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
951,53 mi
Out/2022: 951,53 mi
Set/2022: 951,52 mi
| Tipo de ativo | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
777,41 mi
81,70%
|
777,40 mi
81,70%
|
777,40 mi
81,70%
|
| Direitos sobre imóveis |
777,41 mi
81,70%
|
777,40 mi
81,70%
|
777,40 mi
81,70%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
174,12 mi
18,30%
|
174,12 mi
18,30%
|
174,12 mi
18,30%
|
Imóveis acabados
777,41 mi
81,70%
Out/2022: 777,40 mi (81,70%)
Set/2022: 777,40 mi (81,70%)
Direitos sobre imóveis
777,41 mi
81,70%
Out/2022: 777,40 mi (81,70%)
Set/2022: 777,40 mi (81,70%)
Ações de SPEs imobiliárias
174,12 mi
18,30%
Out/2022: 174,12 mi (18,30%)
Set/2022: 174,12 mi (18,30%)