BPML11
BTG PACTUAL SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
33.046.142/0001-49
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Inativo
Referência
01/07/2022
Entrega
15/08/2022 22:02
Informes Periódicos
Julho/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 979,06 mi | 976,31 mi | 1,01 bi |
| Patrimônio líquido | 540,96 mi | 543,94 mi | 577,30 mi |
| Total dos passivos | 438,10 mi | 432,38 mi | 434,71 mi |
| Liquidez total | 11,62 mi | 8,83 mi | 12,12 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 44,75% | 44,29% | 42,96% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 79,86% | 78,89% | 74,50% |
Ativo
979,06 mi
Jun/2022: 976,31 mi
Mai/2022: 1,01 bi
Patrimônio líquido
540,96 mi
Jun/2022: 543,94 mi
Mai/2022: 577,30 mi
Total dos passivos
438,10 mi
Jun/2022: 432,38 mi
Mai/2022: 434,71 mi
Liquidez total
11,62 mi
Jun/2022: 8,83 mi
Mai/2022: 12,12 mi
Índice de solvência
44,75%
Passivos / Ativo
Jun/2022: 44,29%
Mai/2022: 42,96%
Alavancagem
79,86%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2022: 78,89%
Mai/2022: 74,50%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.305.079 | 4.305.079 | 4.305.079 |
| Número de cotistas | 1.511 | 1.476 | 1.458 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 125,66 | R$ 126,35 | R$ 134,10 |
Número de cotas emitidas
4.305.079
Jun/2022: 4.305.079
Mai/2022: 4.305.079
Número de cotistas
1.511
Jun/2022: 1.476
Mai/2022: 1.458
Valor patrimonial por cota
R$ 125,66
Jun/2022: R$ 126,35
Mai/2022: R$ 134,10
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,52 mi | 0,00 | 1,34 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5864 | - | R$ 0,3106 |
| Contas a receber - Aluguéis | 8,85 mi | 8,59 mi | 8,37 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,52 mi
└─ Por cota
R$ 0,5864
Jun/2022: 0,00
Mai/2022: 1,34 mi
Contas a receber - Aluguéis
8,85 mi
Jun/2022: 8,59 mi
Mai/2022: 8,37 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2022: 0,00
Mai/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
951,40 mi
Jun/2022: 951,39 mi
Mai/2022: 984,17 mi
| Tipo de ativo | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
777,34 mi
81,70%
|
777,33 mi
81,70%
|
808,18 mi
82,12%
|
| Direitos sobre imóveis |
777,34 mi
81,70%
|
777,33 mi
81,70%
|
808,18 mi
82,12%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
174,06 mi
18,30%
|
174,06 mi
18,30%
|
175,99 mi
17,88%
|
Imóveis acabados
777,34 mi
81,70%
Jun/2022: 777,33 mi (81,70%)
Mai/2022: 808,18 mi (82,12%)
Direitos sobre imóveis
777,34 mi
81,70%
Jun/2022: 777,33 mi (81,70%)
Mai/2022: 808,18 mi (82,12%)
Ações de SPEs imobiliárias
174,06 mi
18,30%
Jun/2022: 174,06 mi (18,30%)
Mai/2022: 175,99 mi (17,88%)