BPML11
BTG PACTUAL SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
33.046.142/0001-49
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/03/2022
Entrega
18/04/2022 22:37
Informes Periódicos
Março/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,02 bi | 1,02 bi | 1,02 bi |
| Patrimônio líquido | 576,75 mi | 576,34 mi | 576,79 mi |
| Total dos passivos | 439,21 mi | 441,41 mi | 443,54 mi |
| Liquidez total | 19,24 mi | 20,33 mi | 20,41 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 43,23% | 43,37% | 43,47% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 74,94% | 75,15% | 75,28% |
Ativo
1,02 bi
Fev/2022: 1,02 bi
Jan/2022: 1,02 bi
Patrimônio líquido
576,75 mi
Fev/2022: 576,34 mi
Jan/2022: 576,79 mi
Total dos passivos
439,21 mi
Fev/2022: 441,41 mi
Jan/2022: 443,54 mi
Liquidez total
19,24 mi
Fev/2022: 20,33 mi
Jan/2022: 20,41 mi
Índice de solvência
43,23%
Passivos / Ativo
Fev/2022: 43,37%
Jan/2022: 43,47%
Alavancagem
74,94%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2022: 75,15%
Jan/2022: 75,28%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.305.079 | 4.305.079 | 4.305.079 |
| Número de cotistas | 1.422 | 1.409 | 1.382 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 133,97 | R$ 133,87 | R$ 133,98 |
Número de cotas emitidas
4.305.079
Fev/2022: 4.305.079
Jan/2022: 4.305.079
Número de cotistas
1.422
Fev/2022: 1.409
Jan/2022: 1.382
Valor patrimonial por cota
R$ 133,97
Fev/2022: R$ 133,87
Jan/2022: R$ 133,98
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,76 mi | 5,13 mi | 6,14 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8726 | R$ 1,1915 | R$ 1,4274 |
| Contas a receber - Aluguéis | 7,85 mi | 7,06 mi | 7,67 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,76 mi
└─ Por cota
R$ 0,8726
Fev/2022: 5,13 mi
Jan/2022: 6,14 mi
Contas a receber - Aluguéis
7,85 mi
Fev/2022: 7,06 mi
Jan/2022: 7,67 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2022: 0,00
Jan/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
980,54 mi
Fev/2022: 980,46 mi
Jan/2022: 980,41 mi
| Tipo de ativo | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
807,70 mi
82,37%
|
807,68 mi
82,38%
|
807,68 mi
82,38%
|
| Direitos sobre imóveis |
807,70 mi
82,37%
|
807,68 mi
82,38%
|
807,68 mi
82,38%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
172,84 mi
17,63%
|
172,79 mi
17,62%
|
172,73 mi
17,62%
|
Imóveis acabados
807,70 mi
82,37%
Fev/2022: 807,68 mi (82,38%)
Jan/2022: 807,68 mi (82,38%)
Direitos sobre imóveis
807,70 mi
82,37%
Fev/2022: 807,68 mi (82,38%)
Jan/2022: 807,68 mi (82,38%)
Ações de SPEs imobiliárias
172,84 mi
17,63%
Fev/2022: 172,79 mi (17,62%)
Jan/2022: 172,73 mi (17,62%)