BPML11
BTG PACTUAL SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
33.046.142/0001-49
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2021
Entrega
15/09/2021 20:29
Informes Periódicos
Agosto/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,02 bi | 1,02 bi | 1,02 bi |
| Patrimônio líquido | 570,82 mi | 572,13 mi | 571,24 mi |
| Total dos passivos | 445,84 mi | 447,03 mi | 446,81 mi |
| Liquidez total | 27,25 mi | 30,38 mi | 33,31 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 43,85% | 43,86% | 43,89% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 76,95% | 76,94% | 77,23% |
Ativo
1,02 bi
Jul/2021: 1,02 bi
Jun/2021: 1,02 bi
Patrimônio líquido
570,82 mi
Jul/2021: 572,13 mi
Jun/2021: 571,24 mi
Total dos passivos
445,84 mi
Jul/2021: 447,03 mi
Jun/2021: 446,81 mi
Liquidez total
27,25 mi
Jul/2021: 30,38 mi
Jun/2021: 33,31 mi
Índice de solvência
43,85%
Passivos / Ativo
Jul/2021: 43,86%
Jun/2021: 43,89%
Alavancagem
76,95%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2021: 76,94%
Jun/2021: 77,23%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.305.079 | 4.305.079 | 4.305.079 |
| Número de cotistas | 1.334 | 1.327 | 1.273 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 132,59 | R$ 132,90 | R$ 132,69 |
Número de cotas emitidas
4.305.079
Jul/2021: 4.305.079
Jun/2021: 4.305.079
Número de cotistas
1.334
Jul/2021: 1.327
Jun/2021: 1.273
Valor patrimonial por cota
R$ 132,59
Jul/2021: R$ 132,90
Jun/2021: R$ 132,69
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,78 mi | 4,15 mi | 3,28 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8781 | R$ 0,9651 | R$ 0,7609 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,62 mi | 2,90 mi | 1,95 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,78 mi
└─ Por cota
R$ 0,8781
Jul/2021: 4,15 mi
Jun/2021: 3,28 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,62 mi
Jul/2021: 2,90 mi
Jun/2021: 1,95 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2021: 0,00
Jun/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
979,61 mi
Jul/2021: 979,32 mi
Jun/2021: 978,76 mi
| Tipo de ativo | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
807,17 mi
82,40%
|
807,05 mi
82,41%
|
806,90 mi
82,44%
|
| Direitos sobre imóveis |
807,17 mi
82,40%
|
807,05 mi
82,41%
|
806,90 mi
82,44%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
172,44 mi
17,60%
|
172,27 mi
17,59%
|
171,86 mi
17,56%
|
Imóveis acabados
807,17 mi
82,40%
Jul/2021: 807,05 mi (82,41%)
Jun/2021: 806,90 mi (82,44%)
Direitos sobre imóveis
807,17 mi
82,40%
Jul/2021: 807,05 mi (82,41%)
Jun/2021: 806,90 mi (82,44%)
Ações de SPEs imobiliárias
172,44 mi
17,60%
Jul/2021: 172,27 mi (17,59%)
Jun/2021: 171,86 mi (17,56%)