BPML11
BTG PACTUAL SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
33.046.142/0001-49
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2021
Entrega
15/10/2021 19:16
Informes Periódicos
Setembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,02 bi | 1,02 bi | 1,02 bi |
| Patrimônio líquido | 570,97 mi | 570,82 mi | 572,13 mi |
| Total dos passivos | 444,44 mi | 445,84 mi | 447,03 mi |
| Liquidez total | 26,68 mi | 27,25 mi | 30,38 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 43,77% | 43,85% | 43,86% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 76,76% | 76,95% | 76,94% |
Ativo
1,02 bi
Ago/2021: 1,02 bi
Jul/2021: 1,02 bi
Patrimônio líquido
570,97 mi
Ago/2021: 570,82 mi
Jul/2021: 572,13 mi
Total dos passivos
444,44 mi
Ago/2021: 445,84 mi
Jul/2021: 447,03 mi
Liquidez total
26,68 mi
Ago/2021: 27,25 mi
Jul/2021: 30,38 mi
Índice de solvência
43,77%
Passivos / Ativo
Ago/2021: 43,85%
Jul/2021: 43,86%
Alavancagem
76,76%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2021: 76,95%
Jul/2021: 76,94%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.305.079 | 4.305.079 | 4.305.079 |
| Número de cotistas | 1.358 | 1.334 | 1.327 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 132,63 | R$ 132,59 | R$ 132,90 |
Número de cotas emitidas
4.305.079
Ago/2021: 4.305.079
Jul/2021: 4.305.079
Número de cotistas
1.358
Ago/2021: 1.334
Jul/2021: 1.327
Valor patrimonial por cota
R$ 132,63
Ago/2021: R$ 132,59
Jul/2021: R$ 132,90
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,35 mi | 3,78 mi | 4,15 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7791 | R$ 0,8781 | R$ 0,9651 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,83 mi | 1,62 mi | 2,90 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,35 mi
└─ Por cota
R$ 0,7791
Ago/2021: 3,78 mi
Jul/2021: 4,15 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,83 mi
Ago/2021: 1,62 mi
Jul/2021: 2,90 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2021: 0,00
Jul/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
979,77 mi
Ago/2021: 979,61 mi
Jul/2021: 979,32 mi
| Tipo de ativo | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
807,27 mi
82,39%
|
807,17 mi
82,40%
|
807,05 mi
82,41%
|
| Direitos sobre imóveis |
807,27 mi
82,39%
|
807,17 mi
82,40%
|
807,05 mi
82,41%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
172,50 mi
17,61%
|
172,44 mi
17,60%
|
172,27 mi
17,59%
|
Imóveis acabados
807,27 mi
82,39%
Ago/2021: 807,17 mi (82,40%)
Jul/2021: 807,05 mi (82,41%)
Direitos sobre imóveis
807,27 mi
82,39%
Ago/2021: 807,17 mi (82,40%)
Jul/2021: 807,05 mi (82,41%)
Ações de SPEs imobiliárias
172,50 mi
17,61%
Ago/2021: 172,44 mi (17,60%)
Jul/2021: 172,27 mi (17,59%)