BPML11
BTG PACTUAL SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
33.046.142/0001-49
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Inativo
Referência
01/10/2021
Entrega
15/11/2021 14:46
Informes Periódicos
Outubro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,01 bi | 1,02 bi | 1,02 bi |
| Patrimônio líquido | 571,76 mi | 570,97 mi | 570,82 mi |
| Total dos passivos | 442,58 mi | 444,44 mi | 445,84 mi |
| Liquidez total | 24,99 mi | 26,68 mi | 27,25 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 43,63% | 43,77% | 43,85% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 76,47% | 76,76% | 76,95% |
Ativo
1,01 bi
Set/2021: 1,02 bi
Ago/2021: 1,02 bi
Patrimônio líquido
571,76 mi
Set/2021: 570,97 mi
Ago/2021: 570,82 mi
Total dos passivos
442,58 mi
Set/2021: 444,44 mi
Ago/2021: 445,84 mi
Liquidez total
24,99 mi
Set/2021: 26,68 mi
Ago/2021: 27,25 mi
Índice de solvência
43,63%
Passivos / Ativo
Set/2021: 43,77%
Ago/2021: 43,85%
Alavancagem
76,47%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2021: 76,76%
Ago/2021: 76,95%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.305.079 | 4.305.079 | 4.305.079 |
| Número de cotistas | 1.359 | 1.358 | 1.334 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 132,81 | R$ 132,63 | R$ 132,59 |
Número de cotas emitidas
4.305.079
Set/2021: 4.305.079
Ago/2021: 4.305.079
Número de cotistas
1.359
Set/2021: 1.358
Ago/2021: 1.334
Valor patrimonial por cota
R$ 132,81
Set/2021: R$ 132,63
Ago/2021: R$ 132,59
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,62 mi | 3,35 mi | 3,78 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6094 | R$ 0,7791 | R$ 0,8781 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,55 mi | 1,83 mi | 1,62 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,62 mi
└─ Por cota
R$ 0,6094
Set/2021: 3,35 mi
Ago/2021: 3,78 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,55 mi
Set/2021: 1,83 mi
Ago/2021: 1,62 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2021: 0,00
Ago/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
979,87 mi
Set/2021: 979,77 mi
Ago/2021: 979,61 mi
| Tipo de ativo | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
807,31 mi
82,39%
|
807,27 mi
82,39%
|
807,17 mi
82,40%
|
| Direitos sobre imóveis |
807,31 mi
82,39%
|
807,27 mi
82,39%
|
807,17 mi
82,40%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
172,55 mi
17,61%
|
172,50 mi
17,61%
|
172,44 mi
17,60%
|
Imóveis acabados
807,31 mi
82,39%
Set/2021: 807,27 mi (82,39%)
Ago/2021: 807,17 mi (82,40%)
Direitos sobre imóveis
807,31 mi
82,39%
Set/2021: 807,27 mi (82,39%)
Ago/2021: 807,17 mi (82,40%)
Ações de SPEs imobiliárias
172,55 mi
17,61%
Set/2021: 172,50 mi (17,61%)
Ago/2021: 172,44 mi (17,60%)