BPML11
BTG PACTUAL SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
33.046.142/0001-49
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2021
Entrega
15/03/2021 20:40
Informes Periódicos
Fevereiro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,06 bi | 1,06 bi | 1,06 bi |
| Patrimônio líquido | 593,92 mi | 593,10 mi | 594,11 mi |
| Total dos passivos | 464,74 mi | 465,71 mi | 463,05 mi |
| Liquidez total | 36,80 mi | 38,10 mi | 39,04 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 43,90% | 43,98% | 43,80% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 74,99% | 75,29% | 75,36% |
Ativo
1,06 bi
Jan/2021: 1,06 bi
Dez/2020: 1,06 bi
Patrimônio líquido
593,92 mi
Jan/2021: 593,10 mi
Dez/2020: 594,11 mi
Total dos passivos
464,74 mi
Jan/2021: 465,71 mi
Dez/2020: 463,05 mi
Liquidez total
36,80 mi
Jan/2021: 38,10 mi
Dez/2020: 39,04 mi
Índice de solvência
43,90%
Passivos / Ativo
Jan/2021: 43,98%
Dez/2020: 43,80%
Alavancagem
74,99%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2021: 75,29%
Dez/2020: 75,36%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.305.079 | 4.305.079 | 4.305.079 |
| Número de cotistas | 781 | 772 | 760 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 137,96 | R$ 137,77 | R$ 138,00 |
Número de cotas emitidas
4.305.079
Jan/2021: 4.305.079
Dez/2020: 4.305.079
Número de cotistas
781
Jan/2021: 772
Dez/2020: 760
Valor patrimonial por cota
R$ 137,96
Jan/2021: R$ 137,77
Dez/2020: R$ 138,00
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,27 mi | 7,21 mi | 3,47 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,6884 | R$ 1,6742 | R$ 0,8056 |
| Contas a receber - Aluguéis | 10,48 mi | 9,71 mi | 10,71 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
7,27 mi
└─ Por cota
R$ 1,6884
Jan/2021: 7,21 mi
Dez/2020: 3,47 mi
Contas a receber - Aluguéis
10,48 mi
Jan/2021: 9,71 mi
Dez/2020: 10,71 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2021: 0,00
Dez/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
1,00 bi
Jan/2021: 1,00 bi
Dez/2020: 1,00 bi
| Tipo de ativo | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
825,15 mi
82,37%
|
824,99 mi
82,37%
|
824,89 mi
82,38%
|
| Direitos sobre imóveis |
825,15 mi
82,37%
|
824,99 mi
82,37%
|
824,89 mi
82,38%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
176,56 mi
17,63%
|
176,52 mi
17,63%
|
176,48 mi
17,62%
|
Imóveis acabados
825,15 mi
82,37%
Jan/2021: 824,99 mi (82,37%)
Dez/2020: 824,89 mi (82,38%)
Direitos sobre imóveis
825,15 mi
82,37%
Jan/2021: 824,99 mi (82,37%)
Dez/2020: 824,89 mi (82,38%)
Ações de SPEs imobiliárias
176,56 mi
17,63%
Jan/2021: 176,52 mi (17,63%)
Dez/2020: 176,48 mi (17,62%)