BPML11
BTG PACTUAL SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
33.046.142/0001-49
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/04/2021
Entrega
17/05/2021 22:04
Informes Periódicos
Abril/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,05 bi | 1,06 bi | 1,06 bi |
| Patrimônio líquido | 585,12 mi | 593,27 mi | 593,92 mi |
| Total dos passivos | 462,39 mi | 464,95 mi | 464,74 mi |
| Liquidez total | 39,10 mi | 40,44 mi | 36,80 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 44,14% | 43,94% | 43,90% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 75,76% | 74,90% | 74,99% |
Ativo
1,05 bi
Mar/2021: 1,06 bi
Fev/2021: 1,06 bi
Patrimônio líquido
585,12 mi
Mar/2021: 593,27 mi
Fev/2021: 593,92 mi
Total dos passivos
462,39 mi
Mar/2021: 464,95 mi
Fev/2021: 464,74 mi
Liquidez total
39,10 mi
Mar/2021: 40,44 mi
Fev/2021: 36,80 mi
Índice de solvência
44,14%
Passivos / Ativo
Mar/2021: 43,94%
Fev/2021: 43,90%
Alavancagem
75,76%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2021: 74,90%
Fev/2021: 74,99%
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.305.079 | 4.305.079 | 4.305.079 |
| Número de cotistas | 1.059 | 906 | 781 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 135,91 | R$ 137,81 | R$ 137,96 |
Número de cotas emitidas
4.305.079
Mar/2021: 4.305.079
Fev/2021: 4.305.079
Número de cotistas
1.059
Mar/2021: 906
Fev/2021: 781
Valor patrimonial por cota
R$ 135,91
Mar/2021: R$ 137,81
Fev/2021: R$ 137,96
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,84 mi | 8,31 mi | 7,27 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,5878 | R$ 1,9300 | R$ 1,6884 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,82 mi | 9,95 mi | 10,48 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
6,84 mi
└─ Por cota
R$ 1,5878
Mar/2021: 8,31 mi
Fev/2021: 7,27 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,82 mi
Mar/2021: 9,95 mi
Fev/2021: 10,48 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2021: 0,00
Fev/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
1,00 bi
Mar/2021: 1,00 bi
Fev/2021: 1,00 bi
| Tipo de ativo | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
825,22 mi
82,34%
|
825,19 mi
82,37%
|
825,15 mi
82,37%
|
| Direitos sobre imóveis |
825,22 mi
82,34%
|
825,19 mi
82,37%
|
825,15 mi
82,37%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
176,96 mi
17,66%
|
176,66 mi
17,63%
|
176,56 mi
17,63%
|
Imóveis acabados
825,22 mi
82,34%
Mar/2021: 825,19 mi (82,37%)
Fev/2021: 825,15 mi (82,37%)
Direitos sobre imóveis
825,22 mi
82,34%
Mar/2021: 825,19 mi (82,37%)
Fev/2021: 825,15 mi (82,37%)
Ações de SPEs imobiliárias
176,96 mi
17,66%
Mar/2021: 176,66 mi (17,63%)
Fev/2021: 176,56 mi (17,63%)