BPML11
BTG PACTUAL SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
33.046.142/0001-49
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2021
Entrega
15/06/2021 18:56
Informes Periódicos
Maio/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,03 bi | 1,05 bi | 1,06 bi |
| Patrimônio líquido | 584,59 mi | 585,12 mi | 593,27 mi |
| Total dos passivos | 450,14 mi | 462,39 mi | 464,95 mi |
| Liquidez total | 36,85 mi | 39,10 mi | 40,44 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 43,50% | 44,14% | 43,94% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 75,65% | 75,76% | 74,90% |
Ativo
1,03 bi
Abr/2021: 1,05 bi
Mar/2021: 1,06 bi
Patrimônio líquido
584,59 mi
Abr/2021: 585,12 mi
Mar/2021: 593,27 mi
Total dos passivos
450,14 mi
Abr/2021: 462,39 mi
Mar/2021: 464,95 mi
Liquidez total
36,85 mi
Abr/2021: 39,10 mi
Mar/2021: 40,44 mi
Índice de solvência
43,50%
Passivos / Ativo
Abr/2021: 44,14%
Mar/2021: 43,94%
Alavancagem
75,65%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2021: 75,76%
Mar/2021: 74,90%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.305.079 | 4.305.079 | 4.305.079 |
| Número de cotistas | 1.172 | 1.059 | 906 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 135,79 | R$ 135,91 | R$ 137,81 |
Número de cotas emitidas
4.305.079
Abr/2021: 4.305.079
Mar/2021: 4.305.079
Número de cotistas
1.172
Abr/2021: 1.059
Mar/2021: 906
Valor patrimonial por cota
R$ 135,79
Abr/2021: R$ 135,91
Mar/2021: R$ 137,81
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,58 mi | 6,84 mi | 8,31 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2972 | R$ 1,5878 | R$ 1,9300 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,33 mi | 1,82 mi | 9,95 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
5,58 mi
└─ Por cota
R$ 1,2972
Abr/2021: 6,84 mi
Mar/2021: 8,31 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,33 mi
Abr/2021: 1,82 mi
Mar/2021: 9,95 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2021: 0,00
Mar/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
992,65 mi
Abr/2021: 1,00 bi
Mar/2021: 1,00 bi
| Tipo de ativo | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
825,35 mi
83,15%
|
825,22 mi
82,34%
|
825,19 mi
82,37%
|
| Direitos sobre imóveis |
825,35 mi
83,15%
|
825,22 mi
82,34%
|
825,19 mi
82,37%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
167,30 mi
16,85%
|
176,96 mi
17,66%
|
176,66 mi
17,63%
|
Imóveis acabados
825,35 mi
83,15%
Abr/2021: 825,22 mi (82,34%)
Mar/2021: 825,19 mi (82,37%)
Direitos sobre imóveis
825,35 mi
83,15%
Abr/2021: 825,22 mi (82,34%)
Mar/2021: 825,19 mi (82,37%)
Ações de SPEs imobiliárias
167,30 mi
16,85%
Abr/2021: 176,96 mi (17,66%)
Mar/2021: 176,66 mi (17,63%)