BPML11
BTG PACTUAL SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
33.046.142/0001-49
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Inativo
Referência
01/06/2021
Entrega
15/07/2021 20:58
Informes Periódicos
Junho/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,02 bi | 1,03 bi | 1,05 bi |
| Patrimônio líquido | 571,24 mi | 584,59 mi | 585,12 mi |
| Total dos passivos | 446,81 mi | 450,14 mi | 462,39 mi |
| Liquidez total | 33,31 mi | 36,85 mi | 39,10 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 43,89% | 43,50% | 44,14% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 77,23% | 75,65% | 75,76% |
Ativo
1,02 bi
Mai/2021: 1,03 bi
Abr/2021: 1,05 bi
Patrimônio líquido
571,24 mi
Mai/2021: 584,59 mi
Abr/2021: 585,12 mi
Total dos passivos
446,81 mi
Mai/2021: 450,14 mi
Abr/2021: 462,39 mi
Liquidez total
33,31 mi
Mai/2021: 36,85 mi
Abr/2021: 39,10 mi
Índice de solvência
43,89%
Passivos / Ativo
Mai/2021: 43,50%
Abr/2021: 44,14%
Alavancagem
77,23%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2021: 75,65%
Abr/2021: 75,76%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.305.079 | 4.305.079 | 4.305.079 |
| Número de cotistas | 1.273 | 1.172 | 1.059 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 132,69 | R$ 135,79 | R$ 135,91 |
Número de cotas emitidas
4.305.079
Mai/2021: 4.305.079
Abr/2021: 4.305.079
Número de cotistas
1.273
Mai/2021: 1.172
Abr/2021: 1.059
Valor patrimonial por cota
R$ 132,69
Mai/2021: R$ 135,79
Abr/2021: R$ 135,91
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,28 mi | 5,58 mi | 6,84 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7609 | R$ 1,2972 | R$ 1,5878 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,95 mi | 1,33 mi | 1,82 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,28 mi
└─ Por cota
R$ 0,7609
Mai/2021: 5,58 mi
Abr/2021: 6,84 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,95 mi
Mai/2021: 1,33 mi
Abr/2021: 1,82 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2021: 0,00
Abr/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
978,76 mi
Mai/2021: 992,65 mi
Abr/2021: 1,00 bi
| Tipo de ativo | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
806,90 mi
82,44%
|
825,35 mi
83,15%
|
825,22 mi
82,34%
|
| Direitos sobre imóveis |
806,90 mi
82,44%
|
825,35 mi
83,15%
|
825,22 mi
82,34%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
171,86 mi
17,56%
|
167,30 mi
16,85%
|
176,96 mi
17,66%
|
Imóveis acabados
806,90 mi
82,44%
Mai/2021: 825,35 mi (83,15%)
Abr/2021: 825,22 mi (82,34%)
Direitos sobre imóveis
806,90 mi
82,44%
Mai/2021: 825,35 mi (83,15%)
Abr/2021: 825,22 mi (82,34%)
Ações de SPEs imobiliárias
171,86 mi
17,56%
Mai/2021: 167,30 mi (16,85%)
Abr/2021: 176,96 mi (17,66%)