BPML11
BTG PACTUAL SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
33.046.142/0001-49
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2021
Entrega
15/12/2021 21:27
Informes Periódicos
Novembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,02 bi | 1,01 bi | 1,02 bi |
| Patrimônio líquido | 573,24 mi | 571,76 mi | 570,97 mi |
| Total dos passivos | 442,03 mi | 442,58 mi | 444,44 mi |
| Liquidez total | 22,61 mi | 24,99 mi | 26,68 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 43,54% | 43,63% | 43,77% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 76,08% | 76,47% | 76,76% |
Ativo
1,02 bi
Out/2021: 1,01 bi
Set/2021: 1,02 bi
Patrimônio líquido
573,24 mi
Out/2021: 571,76 mi
Set/2021: 570,97 mi
Total dos passivos
442,03 mi
Out/2021: 442,58 mi
Set/2021: 444,44 mi
Liquidez total
22,61 mi
Out/2021: 24,99 mi
Set/2021: 26,68 mi
Índice de solvência
43,54%
Passivos / Ativo
Out/2021: 43,63%
Set/2021: 43,77%
Alavancagem
76,08%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2021: 76,47%
Set/2021: 76,76%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.305.079 | 4.305.079 | 4.305.079 |
| Número de cotistas | 1.356 | 1.359 | 1.358 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 133,15 | R$ 132,81 | R$ 132,63 |
Número de cotas emitidas
4.305.079
Out/2021: 4.305.079
Set/2021: 4.305.079
Número de cotistas
1.356
Out/2021: 1.359
Set/2021: 1.358
Valor patrimonial por cota
R$ 133,15
Out/2021: R$ 132,81
Set/2021: R$ 132,63
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,82 mi | 2,62 mi | 3,35 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6541 | R$ 0,6094 | R$ 0,7791 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,00 mi | 2,55 mi | 1,83 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,82 mi
└─ Por cota
R$ 0,6541
Out/2021: 2,62 mi
Set/2021: 3,35 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,00 mi
Out/2021: 2,55 mi
Set/2021: 1,83 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2021: 0,00
Set/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
980,03 mi
Out/2021: 979,87 mi
Set/2021: 979,77 mi
| Tipo de ativo | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
807,40 mi
82,39%
|
807,31 mi
82,39%
|
807,27 mi
82,39%
|
| Direitos sobre imóveis |
807,40 mi
82,39%
|
807,31 mi
82,39%
|
807,27 mi
82,39%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
172,63 mi
17,61%
|
172,55 mi
17,61%
|
172,50 mi
17,61%
|
Imóveis acabados
807,40 mi
82,39%
Out/2021: 807,31 mi (82,39%)
Set/2021: 807,27 mi (82,39%)
Direitos sobre imóveis
807,40 mi
82,39%
Out/2021: 807,31 mi (82,39%)
Set/2021: 807,27 mi (82,39%)
Ações de SPEs imobiliárias
172,63 mi
17,61%
Out/2021: 172,55 mi (17,61%)
Set/2021: 172,50 mi (17,61%)