BPML11
BTG PACTUAL SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
33.046.142/0001-49
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2021
Entrega
19/08/2021 20:29
Informes Periódicos
Julho/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,02 bi | 1,02 bi | 1,03 bi |
| Patrimônio líquido | 572,13 mi | 571,24 mi | 584,59 mi |
| Total dos passivos | 447,03 mi | 446,81 mi | 450,14 mi |
| Liquidez total | 30,38 mi | 33,31 mi | 36,85 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 43,86% | 43,89% | 43,50% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 76,94% | 77,23% | 75,65% |
Ativo
1,02 bi
Jun/2021: 1,02 bi
Mai/2021: 1,03 bi
Patrimônio líquido
572,13 mi
Jun/2021: 571,24 mi
Mai/2021: 584,59 mi
Total dos passivos
447,03 mi
Jun/2021: 446,81 mi
Mai/2021: 450,14 mi
Liquidez total
30,38 mi
Jun/2021: 33,31 mi
Mai/2021: 36,85 mi
Índice de solvência
43,86%
Passivos / Ativo
Jun/2021: 43,89%
Mai/2021: 43,50%
Alavancagem
76,94%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2021: 77,23%
Mai/2021: 75,65%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.305.079 | 4.305.079 | 4.305.079 |
| Número de cotistas | 1.327 | 1.273 | 1.172 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 132,90 | R$ 132,69 | R$ 135,79 |
Número de cotas emitidas
4.305.079
Jun/2021: 4.305.079
Mai/2021: 4.305.079
Número de cotistas
1.327
Jun/2021: 1.273
Mai/2021: 1.172
Valor patrimonial por cota
R$ 132,90
Jun/2021: R$ 132,69
Mai/2021: R$ 135,79
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,15 mi | 3,28 mi | 5,58 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9651 | R$ 0,7609 | R$ 1,2972 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,90 mi | 1,95 mi | 1,33 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,15 mi
└─ Por cota
R$ 0,9651
Jun/2021: 3,28 mi
Mai/2021: 5,58 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,90 mi
Jun/2021: 1,95 mi
Mai/2021: 1,33 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2021: 0,00
Mai/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
979,32 mi
Jun/2021: 978,76 mi
Mai/2021: 992,65 mi
| Tipo de ativo | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
807,05 mi
82,41%
|
806,90 mi
82,44%
|
825,35 mi
83,15%
|
| Direitos sobre imóveis |
807,05 mi
82,41%
|
806,90 mi
82,44%
|
825,35 mi
83,15%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
172,27 mi
17,59%
|
171,86 mi
17,56%
|
167,30 mi
16,85%
|
Imóveis acabados
807,05 mi
82,41%
Jun/2021: 806,90 mi (82,44%)
Mai/2021: 825,35 mi (83,15%)
Direitos sobre imóveis
807,05 mi
82,41%
Jun/2021: 806,90 mi (82,44%)
Mai/2021: 825,35 mi (83,15%)
Ações de SPEs imobiliárias
172,27 mi
17,59%
Jun/2021: 171,86 mi (17,56%)
Mai/2021: 167,30 mi (16,85%)