BPML11
BTG PACTUAL SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
33.046.142/0001-49
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/03/2021
Entrega
15/04/2021 21:33
Informes Periódicos
Março/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,06 bi | 1,06 bi | 1,06 bi |
| Patrimônio líquido | 593,27 mi | 593,92 mi | 593,10 mi |
| Total dos passivos | 464,95 mi | 464,74 mi | 465,71 mi |
| Liquidez total | 40,44 mi | 36,80 mi | 38,10 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 43,94% | 43,90% | 43,98% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 74,90% | 74,99% | 75,29% |
Ativo
1,06 bi
Fev/2021: 1,06 bi
Jan/2021: 1,06 bi
Patrimônio líquido
593,27 mi
Fev/2021: 593,92 mi
Jan/2021: 593,10 mi
Total dos passivos
464,95 mi
Fev/2021: 464,74 mi
Jan/2021: 465,71 mi
Liquidez total
40,44 mi
Fev/2021: 36,80 mi
Jan/2021: 38,10 mi
Índice de solvência
43,94%
Passivos / Ativo
Fev/2021: 43,90%
Jan/2021: 43,98%
Alavancagem
74,90%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2021: 74,99%
Jan/2021: 75,29%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.305.079 | 4.305.079 | 4.305.079 |
| Número de cotistas | 906 | 781 | 772 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 137,81 | R$ 137,96 | R$ 137,77 |
Número de cotas emitidas
4.305.079
Fev/2021: 4.305.079
Jan/2021: 4.305.079
Número de cotistas
906
Fev/2021: 781
Jan/2021: 772
Valor patrimonial por cota
R$ 137,81
Fev/2021: R$ 137,96
Jan/2021: R$ 137,77
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,31 mi | 7,27 mi | 7,21 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,9300 | R$ 1,6884 | R$ 1,6742 |
| Contas a receber - Aluguéis | 9,95 mi | 10,48 mi | 9,71 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
8,31 mi
└─ Por cota
R$ 1,9300
Fev/2021: 7,27 mi
Jan/2021: 7,21 mi
Contas a receber - Aluguéis
9,95 mi
Fev/2021: 10,48 mi
Jan/2021: 9,71 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2021: 0,00
Jan/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
1,00 bi
Fev/2021: 1,00 bi
Jan/2021: 1,00 bi
| Tipo de ativo | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
825,19 mi
82,37%
|
825,15 mi
82,37%
|
824,99 mi
82,37%
|
| Direitos sobre imóveis |
825,19 mi
82,37%
|
825,15 mi
82,37%
|
824,99 mi
82,37%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
176,66 mi
17,63%
|
176,56 mi
17,63%
|
176,52 mi
17,63%
|
Imóveis acabados
825,19 mi
82,37%
Fev/2021: 825,15 mi (82,37%)
Jan/2021: 824,99 mi (82,37%)
Direitos sobre imóveis
825,19 mi
82,37%
Fev/2021: 825,15 mi (82,37%)
Jan/2021: 824,99 mi (82,37%)
Ações de SPEs imobiliárias
176,66 mi
17,63%
Fev/2021: 176,56 mi (17,63%)
Jan/2021: 176,52 mi (17,63%)