BNFS11
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
15.570.431/0001-60
Gestor:
Oliveira Trust DTVM S.A.
(36.113.876/0001-91)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2025
Entrega
15/10/2025 19:49
Informes Periódicos
Setembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 56,19 mi | 56,22 mi | 56,23 mi |
| Patrimônio líquido | 54,80 mi | 54,83 mi | 54,87 mi |
| Total dos passivos | 1,38 mi | 1,38 mi | 1,36 mi |
| Liquidez total | 4,30 mi | 4,33 mi | 4,34 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,46% | 2,46% | 2,42% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
56,19 mi
Ago/2025: 56,22 mi
Jul/2025: 56,23 mi
Patrimônio líquido
54,80 mi
Ago/2025: 54,83 mi
Jul/2025: 54,87 mi
Total dos passivos
1,38 mi
Ago/2025: 1,38 mi
Jul/2025: 1,36 mi
Liquidez total
4,30 mi
Ago/2025: 4,33 mi
Jul/2025: 4,34 mi
Índice de solvência
2,46%
Passivos / Ativo
Ago/2025: 2,46%
Jul/2025: 2,42%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2025: -
Jul/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| Número de cotistas | 5.841 | 5.897 | 5.951 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 78,29 | R$ 78,33 | R$ 78,39 |
Número de cotas emitidas
700.000
Ago/2025: 700.000
Jul/2025: 700.000
Número de cotistas
5.841
Ago/2025: 5.897
Jul/2025: 5.951
Valor patrimonial por cota
R$ 78,29
Ago/2025: R$ 78,33
Jul/2025: R$ 78,39
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 701.133,04 | 701.133,04 | 701.133,04 |
| └─ Por cota | R$ 1,0016 | R$ 1,0016 | R$ 1,0016 |
| Contas a receber - Aluguéis | 822.242,05 | 822.242,05 | 818.476,31 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
701.133,04
└─ Por cota
R$ 1,0016
Ago/2025: 701.133,04
Jul/2025: 701.133,04
Contas a receber - Aluguéis
822.242,05
Ago/2025: 822.242,05
Jul/2025: 818.476,31
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2025: 0,00
Jul/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
51,00 mi
Ago/2025: 51,00 mi
Jul/2025: 51,00 mi
| Tipo de ativo | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
51,00 mi
100,00%
|
51,00 mi
100,00%
|
51,00 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
51,00 mi
100,00%
|
51,00 mi
100,00%
|
51,00 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
51,00 mi
100,00%
Ago/2025: 51,00 mi (100,00%)
Jul/2025: 51,00 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
51,00 mi
100,00%
Ago/2025: 51,00 mi (100,00%)
Jul/2025: 51,00 mi (100,00%)