BNFS11
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
15.570.431/0001-60
Gestor:
Oliveira Trust DTVM S.A.
(36.113.876/0001-91)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2025
Entrega
14/03/2025 20:03
Informes Periódicos
Fevereiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 55,73 mi | 55,82 mi | 60,20 mi |
| Patrimônio líquido | 54,39 mi | 54,34 mi | 58,63 mi |
| Total dos passivos | 1,33 mi | 1,48 mi | 1,57 mi |
| Liquidez total | 3,81 mi | 3,91 mi | 4,01 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,39% | 2,65% | 2,62% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
55,73 mi
Jan/2025: 55,82 mi
Dez/2024: 60,20 mi
Patrimônio líquido
54,39 mi
Jan/2025: 54,34 mi
Dez/2024: 58,63 mi
Total dos passivos
1,33 mi
Jan/2025: 1,48 mi
Dez/2024: 1,57 mi
Liquidez total
3,81 mi
Jan/2025: 3,91 mi
Dez/2024: 4,01 mi
Índice de solvência
2,39%
Passivos / Ativo
Jan/2025: 2,65%
Dez/2024: 2,62%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2025: -
Dez/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| Número de cotistas | 5.678 | 5.533 | 5.525 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 77,71 | R$ 77,63 | R$ 83,76 |
Número de cotas emitidas
700.000
Jan/2025: 700.000
Dez/2024: 700.000
Número de cotistas
5.678
Jan/2025: 5.533
Dez/2024: 5.525
Valor patrimonial por cota
R$ 77,71
Jan/2025: R$ 77,63
Dez/2024: R$ 83,76
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 643.959,71 | 786.083,85 | 953.301,02 |
| └─ Por cota | R$ 0,9199 | R$ 1,1230 | R$ 1,3619 |
| Contas a receber - Aluguéis | 851.511,81 | 851.511,81 | 688.999,84 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
643.959,71
└─ Por cota
R$ 0,9199
Jan/2025: 786.083,85
Dez/2024: 953.301,02
Contas a receber - Aluguéis
851.511,81
Jan/2025: 851.511,81
Dez/2024: 688.999,84
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2025: 0,00
Dez/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
51,00 mi
Jan/2025: 51,00 mi
Dez/2024: 55,32 mi
| Tipo de ativo | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
51,00 mi
100,00%
|
51,00 mi
100,00%
|
55,32 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
51,00 mi
100,00%
|
51,00 mi
100,00%
|
55,32 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
51,00 mi
100,00%
Jan/2025: 51,00 mi (100,00%)
Dez/2024: 55,32 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
51,00 mi
100,00%
Jan/2025: 51,00 mi (100,00%)
Dez/2024: 55,32 mi (100,00%)