BNFS11
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
15.570.431/0001-60
Gestor:
Oliveira Trust DTVM S.A.
(36.113.876/0001-91)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/04/2025
Entrega
15/05/2025 19:25
Informes Periódicos
Abril/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 55,85 mi | 55,84 mi | 55,73 mi |
| Patrimônio líquido | 54,41 mi | 54,40 mi | 54,39 mi |
| Total dos passivos | 1,44 mi | 1,43 mi | 1,33 mi |
| Liquidez total | 3,94 mi | 3,93 mi | 3,81 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,58% | 2,57% | 2,39% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
55,85 mi
Mar/2025: 55,84 mi
Fev/2025: 55,73 mi
Patrimônio líquido
54,41 mi
Mar/2025: 54,40 mi
Fev/2025: 54,39 mi
Total dos passivos
1,44 mi
Mar/2025: 1,43 mi
Fev/2025: 1,33 mi
Liquidez total
3,94 mi
Mar/2025: 3,93 mi
Fev/2025: 3,81 mi
Índice de solvência
2,58%
Passivos / Ativo
Mar/2025: 2,57%
Fev/2025: 2,39%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2025: -
Fev/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| Número de cotistas | 5.942 | 5.793 | 5.678 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 77,73 | R$ 77,72 | R$ 77,71 |
Número de cotas emitidas
700.000
Mar/2025: 700.000
Fev/2025: 700.000
Número de cotistas
5.942
Mar/2025: 5.793
Fev/2025: 5.678
Valor patrimonial por cota
R$ 77,73
Mar/2025: R$ 77,72
Fev/2025: R$ 77,71
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 671.578,08 | 747.540,21 | 643.959,71 |
| └─ Por cota | R$ 0,9594 | R$ 1,0679 | R$ 0,9199 |
| Contas a receber - Aluguéis | 851.511,81 | 851.511,81 | 851.511,81 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
671.578,08
└─ Por cota
R$ 0,9594
Mar/2025: 747.540,21
Fev/2025: 643.959,71
Contas a receber - Aluguéis
851.511,81
Mar/2025: 851.511,81
Fev/2025: 851.511,81
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2025: 0,00
Fev/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
51,00 mi
Mar/2025: 51,00 mi
Fev/2025: 51,00 mi
| Tipo de ativo | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
51,00 mi
100,00%
|
51,00 mi
100,00%
|
51,00 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
51,00 mi
100,00%
|
51,00 mi
100,00%
|
51,00 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
51,00 mi
100,00%
Mar/2025: 51,00 mi (100,00%)
Fev/2025: 51,00 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
51,00 mi
100,00%
Mar/2025: 51,00 mi (100,00%)
Fev/2025: 51,00 mi (100,00%)