BNFS11
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
15.570.431/0001-60
Gestor:
Oliveira Trust DTVM S.A.
(36.113.876/0001-91)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2025
Entrega
13/06/2025 19:53
Informes Periódicos
Maio/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 55,94 mi | 55,85 mi | 55,84 mi |
| Patrimônio líquido | 54,61 mi | 54,41 mi | 54,40 mi |
| Total dos passivos | 1,33 mi | 1,44 mi | 1,43 mi |
| Liquidez total | 4,02 mi | 3,94 mi | 3,93 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,38% | 2,58% | 2,57% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
55,94 mi
Abr/2025: 55,85 mi
Mar/2025: 55,84 mi
Patrimônio líquido
54,61 mi
Abr/2025: 54,41 mi
Mar/2025: 54,40 mi
Total dos passivos
1,33 mi
Abr/2025: 1,44 mi
Mar/2025: 1,43 mi
Liquidez total
4,02 mi
Abr/2025: 3,94 mi
Mar/2025: 3,93 mi
Índice de solvência
2,38%
Passivos / Ativo
Abr/2025: 2,58%
Mar/2025: 2,57%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2025: -
Mar/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| Número de cotistas | 6.044 | 5.942 | 5.793 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 78,01 | R$ 77,73 | R$ 77,72 |
Número de cotas emitidas
700.000
Abr/2025: 700.000
Mar/2025: 700.000
Número de cotistas
6.044
Abr/2025: 5.942
Mar/2025: 5.793
Valor patrimonial por cota
R$ 78,01
Abr/2025: R$ 77,73
Mar/2025: R$ 77,72
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 645.133,04 | 671.578,08 | 747.540,21 |
| └─ Por cota | R$ 0,9216 | R$ 0,9594 | R$ 1,0679 |
| Contas a receber - Aluguéis | 851.511,81 | 851.511,81 | 851.511,81 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
645.133,04
└─ Por cota
R$ 0,9216
Abr/2025: 671.578,08
Mar/2025: 747.540,21
Contas a receber - Aluguéis
851.511,81
Abr/2025: 851.511,81
Mar/2025: 851.511,81
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2025: 0,00
Mar/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
51,00 mi
Abr/2025: 51,00 mi
Mar/2025: 51,00 mi
| Tipo de ativo | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
51,00 mi
100,00%
|
51,00 mi
100,00%
|
51,00 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
51,00 mi
100,00%
|
51,00 mi
100,00%
|
51,00 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
51,00 mi
100,00%
Abr/2025: 51,00 mi (100,00%)
Mar/2025: 51,00 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
51,00 mi
100,00%
Abr/2025: 51,00 mi (100,00%)
Mar/2025: 51,00 mi (100,00%)