BNFS11
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
15.570.431/0001-60
Gestor:
Oliveira Trust DTVM S.A.
(36.113.876/0001-91)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2025
Entrega
15/08/2025 17:32
Informes Periódicos
Julho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 56,23 mi | 56,08 mi | 55,94 mi |
| Patrimônio líquido | 54,87 mi | 54,69 mi | 54,61 mi |
| Total dos passivos | 1,36 mi | 1,39 mi | 1,33 mi |
| Liquidez total | 4,34 mi | 4,19 mi | 4,02 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,42% | 2,48% | 2,38% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
56,23 mi
Jun/2025: 56,08 mi
Mai/2025: 55,94 mi
Patrimônio líquido
54,87 mi
Jun/2025: 54,69 mi
Mai/2025: 54,61 mi
Total dos passivos
1,36 mi
Jun/2025: 1,39 mi
Mai/2025: 1,33 mi
Liquidez total
4,34 mi
Jun/2025: 4,19 mi
Mai/2025: 4,02 mi
Índice de solvência
2,42%
Passivos / Ativo
Jun/2025: 2,48%
Mai/2025: 2,38%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2025: -
Mai/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| Número de cotistas | 5.951 | 6.017 | 6.044 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 78,39 | R$ 78,13 | R$ 78,01 |
Número de cotas emitidas
700.000
Jun/2025: 700.000
Mai/2025: 700.000
Número de cotistas
5.951
Jun/2025: 6.017
Mai/2025: 6.044
Valor patrimonial por cota
R$ 78,39
Jun/2025: R$ 78,13
Mai/2025: R$ 78,01
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 701.133,04 | 705.080,35 | 645.133,04 |
| └─ Por cota | R$ 1,0016 | R$ 1,0073 | R$ 0,9216 |
| Contas a receber - Aluguéis | 818.476,31 | 818.476,31 | 851.511,81 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
701.133,04
└─ Por cota
R$ 1,0016
Jun/2025: 705.080,35
Mai/2025: 645.133,04
Contas a receber - Aluguéis
818.476,31
Jun/2025: 818.476,31
Mai/2025: 851.511,81
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2025: 0,00
Mai/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
51,00 mi
Jun/2025: 51,00 mi
Mai/2025: 51,00 mi
| Tipo de ativo | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
51,00 mi
100,00%
|
51,00 mi
100,00%
|
51,00 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
51,00 mi
100,00%
|
51,00 mi
100,00%
|
51,00 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
51,00 mi
100,00%
Jun/2025: 51,00 mi (100,00%)
Mai/2025: 51,00 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
51,00 mi
100,00%
Jun/2025: 51,00 mi (100,00%)
Mai/2025: 51,00 mi (100,00%)