BNFS11
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
15.570.431/0001-60
Gestor:
Oliveira Trust DTVM S.A.
(36.113.876/0001-91)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2024
Entrega
13/09/2024 15:21
Informes Periódicos
Agosto/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 60,66 mi | 60,62 mi | 60,63 mi |
| Patrimônio líquido | 59,21 mi | 59,21 mi | 59,26 mi |
| Total dos passivos | 1,46 mi | 1,41 mi | 1,36 mi |
| Liquidez total | 4,09 mi | 4,06 mi | 4,06 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,40% | 2,33% | 2,25% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
60,66 mi
Jul/2024: 60,62 mi
Jun/2024: 60,63 mi
Patrimônio líquido
59,21 mi
Jul/2024: 59,21 mi
Jun/2024: 59,26 mi
Total dos passivos
1,46 mi
Jul/2024: 1,41 mi
Jun/2024: 1,36 mi
Liquidez total
4,09 mi
Jul/2024: 4,06 mi
Jun/2024: 4,06 mi
Índice de solvência
2,40%
Passivos / Ativo
Jul/2024: 2,33%
Jun/2024: 2,25%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| Número de cotistas | 5.414 | 5.385 | 5.387 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 84,58 | R$ 84,59 | R$ 84,66 |
Número de cotas emitidas
700.000
Jul/2024: 700.000
Jun/2024: 700.000
Número de cotistas
5.414
Jul/2024: 5.385
Jun/2024: 5.387
Valor patrimonial por cota
R$ 84,58
Jul/2024: R$ 84,59
Jun/2024: R$ 84,66
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 977.488,11 | 957.715,55 | 958.447,46 |
| └─ Por cota | R$ 1,3964 | R$ 1,3682 | R$ 1,3692 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,07 mi | 1,07 mi | 1,07 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
977.488,11
└─ Por cota
R$ 1,3964
Jul/2024: 957.715,55
Jun/2024: 958.447,46
Contas a receber - Aluguéis
1,07 mi
Jul/2024: 1,07 mi
Jun/2024: 1,07 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
55,32 mi
Jul/2024: 55,32 mi
Jun/2024: 55,32 mi
| Tipo de ativo | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
55,32 mi
100,00%
|
55,32 mi
100,00%
|
55,32 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
55,32 mi
100,00%
|
55,32 mi
100,00%
|
55,32 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
55,32 mi
100,00%
Jul/2024: 55,32 mi (100,00%)
Jun/2024: 55,32 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
55,32 mi
100,00%
Jul/2024: 55,32 mi (100,00%)
Jun/2024: 55,32 mi (100,00%)