BNFS11
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
15.570.431/0001-60
Gestor:
Oliveira Trust DTVM S.A.
(36.113.876/0001-91)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2024
Entrega
15/10/2024 17:46
Informes Periódicos
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 60,57 mi | 60,66 mi | 60,62 mi |
| Patrimônio líquido | 59,13 mi | 59,21 mi | 59,21 mi |
| Total dos passivos | 1,44 mi | 1,46 mi | 1,41 mi |
| Liquidez total | 4,09 mi | 4,09 mi | 4,06 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,37% | 2,40% | 2,33% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
60,57 mi
Ago/2024: 60,66 mi
Jul/2024: 60,62 mi
Patrimônio líquido
59,13 mi
Ago/2024: 59,21 mi
Jul/2024: 59,21 mi
Total dos passivos
1,44 mi
Ago/2024: 1,46 mi
Jul/2024: 1,41 mi
Liquidez total
4,09 mi
Ago/2024: 4,09 mi
Jul/2024: 4,06 mi
Índice de solvência
2,37%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 2,40%
Jul/2024: 2,33%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| Número de cotistas | 114.536 | 5.414 | 5.385 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 84,47 | R$ 84,58 | R$ 84,59 |
Número de cotas emitidas
700.000
Ago/2024: 700.000
Jul/2024: 700.000
Número de cotistas
114.536
Ago/2024: 5.414
Jul/2024: 5.385
Valor patrimonial por cota
R$ 84,47
Ago/2024: R$ 84,58
Jul/2024: R$ 84,59
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 956.550,69 | 977.488,11 | 957.715,55 |
| └─ Por cota | R$ 1,3665 | R$ 1,3964 | R$ 1,3682 |
| Contas a receber - Aluguéis | 971.831,95 | 1,07 mi | 1,07 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
956.550,69
└─ Por cota
R$ 1,3665
Ago/2024: 977.488,11
Jul/2024: 957.715,55
Contas a receber - Aluguéis
971.831,95
Ago/2024: 1,07 mi
Jul/2024: 1,07 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
55,32 mi
Ago/2024: 55,32 mi
Jul/2024: 55,32 mi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
55,32 mi
100,00%
|
55,32 mi
100,00%
|
55,32 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
55,32 mi
100,00%
|
55,32 mi
100,00%
|
55,32 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
55,32 mi
100,00%
Ago/2024: 55,32 mi (100,00%)
Jul/2024: 55,32 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
55,32 mi
100,00%
Ago/2024: 55,32 mi (100,00%)
Jul/2024: 55,32 mi (100,00%)