BNFS11
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2024
Entrega
15/03/2024 10:50
Fevereiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 60,45 mi | 60,59 mi | 60,58 mi |
| Patrimônio líquido | 59,28 mi | 59,30 mi | 59,34 mi |
| Total dos passivos | 1,18 mi | 1,30 mi | 1,24 mi |
| Liquidez total | 3,98 mi | 4,04 mi | 3,98 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,95% | 2,14% | 2,04% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
60,45 mi
Jan/2024: 60,59 mi
Dez/2023: 60,58 mi
Patrimônio líquido
59,28 mi
Jan/2024: 59,30 mi
Dez/2023: 59,34 mi
Total dos passivos
1,18 mi
Jan/2024: 1,30 mi
Dez/2023: 1,24 mi
Liquidez total
3,98 mi
Jan/2024: 4,04 mi
Dez/2023: 3,98 mi
Índice de solvência
1,95%
Passivos / Ativo
Jan/2024: 2,14%
Dez/2023: 2,04%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2024: -
Dez/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| Número de cotistas | 5.302 | 5.246 | 5.209 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 84,68 | R$ 84,71 | R$ 84,77 |
Número de cotas emitidas
700.000
Jan/2024: 700.000
Dez/2023: 700.000
Número de cotistas
5.302
Jan/2024: 5.246
Dez/2023: 5.209
Valor patrimonial por cota
R$ 84,68
Jan/2024: R$ 84,71
Dez/2023: R$ 84,77
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 868.462,30 | 942.278,57 | 880.756,63 |
| └─ Por cota | R$ 1,2407 | R$ 1,3461 | R$ 1,2582 |
| Contas a receber - Aluguéis | 985.405,88 | 1,06 mi | 1,12 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
868.462,30
└─ Por cota
R$ 1,2407
Jan/2024: 942.278,57
Dez/2023: 880.756,63
Contas a receber - Aluguéis
985.405,88
Jan/2024: 1,06 mi
Dez/2023: 1,12 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2024: 0,00
Dez/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
55,32 mi
Jan/2024: 55,32 mi
Dez/2023: 55,32 mi
| Tipo de ativo | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
55,32 mi
100,00%
|
55,32 mi
100,00%
|
55,32 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
55,32 mi
100,00%
|
55,32 mi
100,00%
|
55,32 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
55,32 mi
100,00%
Jan/2024: 55,32 mi (100,00%)
Dez/2023: 55,32 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
55,32 mi
100,00%
Jan/2024: 55,32 mi (100,00%)
Dez/2023: 55,32 mi (100,00%)