BNFS11
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
15.570.431/0001-60
Gestor:
Oliveira Trust DTVM S.A.
(36.113.876/0001-91)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2024
Entrega
11/07/2024 15:41
Informes Periódicos
Junho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 60,63 mi | 60,64 mi | 60,69 mi |
| Patrimônio líquido | 59,26 mi | 59,26 mi | 59,30 mi |
| Total dos passivos | 1,36 mi | 1,38 mi | 1,39 mi |
| Liquidez total | 4,06 mi | 4,07 mi | 4,13 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,25% | 2,28% | 2,30% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
60,63 mi
Mai/2024: 60,64 mi
Abr/2024: 60,69 mi
Patrimônio líquido
59,26 mi
Mai/2024: 59,26 mi
Abr/2024: 59,30 mi
Total dos passivos
1,36 mi
Mai/2024: 1,38 mi
Abr/2024: 1,39 mi
Liquidez total
4,06 mi
Mai/2024: 4,07 mi
Abr/2024: 4,13 mi
Índice de solvência
2,25%
Passivos / Ativo
Mai/2024: 2,28%
Abr/2024: 2,30%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2024: -
Abr/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| Número de cotistas | 5.387 | 5.327 | 5.339 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 84,66 | R$ 84,66 | R$ 84,71 |
Número de cotas emitidas
700.000
Mai/2024: 700.000
Abr/2024: 700.000
Número de cotistas
5.387
Mai/2024: 5.327
Abr/2024: 5.339
Valor patrimonial por cota
R$ 84,66
Mai/2024: R$ 84,66
Abr/2024: R$ 84,71
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 958.447,46 | 972.981,21 | 1,04 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,3692 | R$ 1,3900 | R$ 1,4792 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,07 mi | 1,07 mi | 1,07 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
958.447,46
└─ Por cota
R$ 1,3692
Mai/2024: 972.981,21
Abr/2024: 1,04 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,07 mi
Mai/2024: 1,07 mi
Abr/2024: 1,07 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
55,32 mi
Mai/2024: 55,32 mi
Abr/2024: 55,32 mi
| Tipo de ativo | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
55,32 mi
100,00%
|
55,32 mi
100,00%
|
55,32 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
55,32 mi
100,00%
|
55,32 mi
100,00%
|
55,32 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
55,32 mi
100,00%
Mai/2024: 55,32 mi (100,00%)
Abr/2024: 55,32 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
55,32 mi
100,00%
Mai/2024: 55,32 mi (100,00%)
Abr/2024: 55,32 mi (100,00%)