BNFS11
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
15.570.431/0001-60
Gestor:
Oliveira Trust DTVM S.A.
(36.113.876/0001-91)
Informe Mensal Estruturado
Inativo
Referência
01/12/2023
Entrega
15/01/2024 19:58
Informes Periódicos
Dezembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 60,58 mi | 66,16 mi | 66,11 mi |
| Patrimônio líquido | 59,34 mi | 64,32 mi | 64,25 mi |
| Total dos passivos | 1,24 mi | 1,84 mi | 1,86 mi |
| Liquidez total | 3,98 mi | 4,05 mi | 4,05 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,04% | 2,78% | 2,81% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
60,58 mi
Nov/2023: 66,16 mi
Out/2023: 66,11 mi
Patrimônio líquido
59,34 mi
Nov/2023: 64,32 mi
Out/2023: 64,25 mi
Total dos passivos
1,24 mi
Nov/2023: 1,84 mi
Out/2023: 1,86 mi
Liquidez total
3,98 mi
Nov/2023: 4,05 mi
Out/2023: 4,05 mi
Índice de solvência
2,04%
Passivos / Ativo
Nov/2023: 2,78%
Out/2023: 2,81%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2023: -
Out/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| Número de cotistas | 5.209 | 5.119 | 5.063 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 84,77 | R$ 91,89 | R$ 91,78 |
Número de cotas emitidas
700.000
Nov/2023: 700.000
Out/2023: 700.000
Número de cotistas
5.209
Nov/2023: 5.119
Out/2023: 5.063
Valor patrimonial por cota
R$ 84,77
Nov/2023: R$ 91,89
Out/2023: R$ 91,78
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 880.756,63 | 955.878,88 | 974.737,75 |
| └─ Por cota | R$ 1,2582 | R$ 1,3655 | R$ 1,3925 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,12 mi | 1,17 mi | 1,11 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
880.756,63
└─ Por cota
R$ 1,2582
Nov/2023: 955.878,88
Out/2023: 974.737,75
Contas a receber - Aluguéis
1,12 mi
Nov/2023: 1,17 mi
Out/2023: 1,11 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2023: 0,00
Out/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
55,32 mi
Nov/2023: 60,65 mi
Out/2023: 60,65 mi
| Tipo de ativo | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
55,32 mi
100,00%
|
60,65 mi
100,00%
|
60,65 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
55,32 mi
100,00%
|
60,65 mi
100,00%
|
60,65 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
55,32 mi
100,00%
Nov/2023: 60,65 mi (100,00%)
Out/2023: 60,65 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
55,32 mi
100,00%
Nov/2023: 60,65 mi (100,00%)
Out/2023: 60,65 mi (100,00%)