BNFS11
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
15.570.431/0001-60
Gestor:
Oliveira Trust DTVM S.A.
(36.113.876/0001-91)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2024
Entrega
13/12/2024 18:49
Informes Periódicos
Novembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 60,20 mi | 60,55 mi | 60,57 mi |
| Patrimônio líquido | 58,63 mi | 59,09 mi | 59,13 mi |
| Total dos passivos | 1,57 mi | 1,46 mi | 1,44 mi |
| Liquidez total | 4,01 mi | 4,10 mi | 4,09 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,62% | 2,41% | 2,37% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
60,20 mi
Out/2024: 60,55 mi
Set/2024: 60,57 mi
Patrimônio líquido
58,63 mi
Out/2024: 59,09 mi
Set/2024: 59,13 mi
Total dos passivos
1,57 mi
Out/2024: 1,46 mi
Set/2024: 1,44 mi
Liquidez total
4,01 mi
Out/2024: 4,10 mi
Set/2024: 4,09 mi
Índice de solvência
2,62%
Passivos / Ativo
Out/2024: 2,41%
Set/2024: 2,37%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2024: -
Set/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| Número de cotistas | 5.514 | 5.519 | 114.536 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 83,76 | R$ 84,42 | R$ 84,47 |
Número de cotas emitidas
700.000
Out/2024: 700.000
Set/2024: 700.000
Número de cotistas
5.514
Out/2024: 5.519
Set/2024: 114.536
Valor patrimonial por cota
R$ 83,76
Out/2024: R$ 84,42
Set/2024: R$ 84,47
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 953.301,02 | 953.301,02 | 956.550,69 |
| └─ Por cota | R$ 1,3619 | R$ 1,3619 | R$ 1,3665 |
| Contas a receber - Aluguéis | 688.999,84 | 940.501,22 | 971.831,95 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
953.301,02
└─ Por cota
R$ 1,3619
Out/2024: 953.301,02
Set/2024: 956.550,69
Contas a receber - Aluguéis
688.999,84
Out/2024: 940.501,22
Set/2024: 971.831,95
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2024: 0,00
Set/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
55,32 mi
Out/2024: 55,32 mi
Set/2024: 55,32 mi
| Tipo de ativo | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
55,32 mi
100,00%
|
55,32 mi
100,00%
|
55,32 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
55,32 mi
100,00%
|
55,32 mi
100,00%
|
55,32 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
55,32 mi
100,00%
Out/2024: 55,32 mi (100,00%)
Set/2024: 55,32 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
55,32 mi
100,00%
Out/2024: 55,32 mi (100,00%)
Set/2024: 55,32 mi (100,00%)