BNFS11
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
15.570.431/0001-60
Gestor:
Oliveira Trust DTVM S.A.
(36.113.876/0001-91)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/03/2024
Entrega
15/04/2024 18:41
Informes Periódicos
Março/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 60,65 mi | 60,45 mi | 60,59 mi |
| Patrimônio líquido | 59,32 mi | 59,28 mi | 59,30 mi |
| Total dos passivos | 1,33 mi | 1,18 mi | 1,30 mi |
| Liquidez total | 4,09 mi | 3,98 mi | 4,04 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,19% | 1,95% | 2,14% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
60,65 mi
Fev/2024: 60,45 mi
Jan/2024: 60,59 mi
Patrimônio líquido
59,32 mi
Fev/2024: 59,28 mi
Jan/2024: 59,30 mi
Total dos passivos
1,33 mi
Fev/2024: 1,18 mi
Jan/2024: 1,30 mi
Liquidez total
4,09 mi
Fev/2024: 3,98 mi
Jan/2024: 4,04 mi
Índice de solvência
2,19%
Passivos / Ativo
Fev/2024: 1,95%
Jan/2024: 2,14%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2024: -
Jan/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| Número de cotistas | 5.293 | 5.302 | 5.246 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 84,74 | R$ 84,68 | R$ 84,71 |
Número de cotas emitidas
700.000
Fev/2024: 700.000
Jan/2024: 700.000
Número de cotistas
5.293
Fev/2024: 5.302
Jan/2024: 5.246
Valor patrimonial por cota
R$ 84,74
Fev/2024: R$ 84,68
Jan/2024: R$ 84,71
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 991.651,60 | 868.462,30 | 942.278,57 |
| └─ Por cota | R$ 1,4166 | R$ 1,2407 | R$ 1,3461 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,07 mi | 985.405,88 | 1,06 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
991.651,60
└─ Por cota
R$ 1,4166
Fev/2024: 868.462,30
Jan/2024: 942.278,57
Contas a receber - Aluguéis
1,07 mi
Fev/2024: 985.405,88
Jan/2024: 1,06 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2024: 0,00
Jan/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
55,32 mi
Fev/2024: 55,32 mi
Jan/2024: 55,32 mi
| Tipo de ativo | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
55,32 mi
100,00%
|
55,32 mi
100,00%
|
55,32 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
55,32 mi
100,00%
|
55,32 mi
100,00%
|
55,32 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
55,32 mi
100,00%
Fev/2024: 55,32 mi (100,00%)
Jan/2024: 55,32 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
55,32 mi
100,00%
Fev/2024: 55,32 mi (100,00%)
Jan/2024: 55,32 mi (100,00%)