BNFS11

BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/09/2023

Entrega

13/10/2023 19:39

Setembro/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 64,99 mi
Ago/2023: 66,17 mi Jul/2023: 66,20 mi
Patrimônio líquido 63,12 mi
Ago/2023: 64,22 mi Jul/2023: 64,24 mi
Total dos passivos 1,87 mi
Ago/2023: 1,95 mi Jul/2023: 1,95 mi
Liquidez total 4,04 mi
Ago/2023: 4,05 mi Jul/2023: 4,08 mi
Índice de solvência 2,88%

Passivos / Ativo

Ago/2023: 2,95% Jul/2023: 2,95%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Ago/2023: - Jul/2023: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 700.000
Ago/2023: 700.000 Jul/2023: 700.000
Número de cotistas 4.965
Ago/2023: 4.819 Jul/2023: 4.627
Valor patrimonial por cota R$ 90,17
Ago/2023: R$ 91,74 Jul/2023: R$ 91,78

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 986.823,38
└─ Por cota R$ 1,4097
Ago/2023: 1,04 mi Jul/2023: 1,07 mi
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Ago/2023: 1,17 mi Jul/2023: 1,17 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Ago/2023: 0,00 Jul/2023: 0,00

Investimentos

Total investido
60,65 mi
Ago/2023: 60,65 mi Jul/2023: 60,65 mi
Imóveis acabados
60,65 mi 100,00%
Ago/2023: 60,65 mi (100,00%) Jul/2023: 60,65 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
60,65 mi 100,00%
Ago/2023: 60,65 mi (100,00%) Jul/2023: 60,65 mi (100,00%)
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