BNFS11
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
15.570.431/0001-60
Gestor:
Oliveira Trust DTVM S.A.
(36.113.876/0001-91)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2023
Entrega
16/11/2023 16:58
Informes Periódicos
Outubro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 66,11 mi | 64,99 mi | 66,17 mi |
| Patrimônio líquido | 64,25 mi | 63,12 mi | 64,22 mi |
| Total dos passivos | 1,86 mi | 1,87 mi | 1,95 mi |
| Liquidez total | 4,05 mi | 4,04 mi | 4,05 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,81% | 2,88% | 2,95% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
66,11 mi
Set/2023: 64,99 mi
Ago/2023: 66,17 mi
Patrimônio líquido
64,25 mi
Set/2023: 63,12 mi
Ago/2023: 64,22 mi
Total dos passivos
1,86 mi
Set/2023: 1,87 mi
Ago/2023: 1,95 mi
Liquidez total
4,05 mi
Set/2023: 4,04 mi
Ago/2023: 4,05 mi
Índice de solvência
2,81%
Passivos / Ativo
Set/2023: 2,88%
Ago/2023: 2,95%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2023: -
Ago/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| Número de cotistas | 5.063 | 4.965 | 4.819 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 91,78 | R$ 90,17 | R$ 91,74 |
Número de cotas emitidas
700.000
Set/2023: 700.000
Ago/2023: 700.000
Número de cotistas
5.063
Set/2023: 4.965
Ago/2023: 4.819
Valor patrimonial por cota
R$ 91,78
Set/2023: R$ 90,17
Ago/2023: R$ 91,74
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 974.737,75 | 986.823,38 | 1,04 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,3925 | R$ 1,4097 | R$ 1,4904 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,11 mi | 0,00 | 1,17 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
974.737,75
└─ Por cota
R$ 1,3925
Set/2023: 986.823,38
Ago/2023: 1,04 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,11 mi
Set/2023: 0,00
Ago/2023: 1,17 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2023: 0,00
Ago/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
60,65 mi
Set/2023: 60,65 mi
Ago/2023: 60,65 mi
| Tipo de ativo | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
60,65 mi
100,00%
|
60,65 mi
100,00%
|
60,65 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
60,65 mi
100,00%
|
60,65 mi
100,00%
|
60,65 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
60,65 mi
100,00%
Set/2023: 60,65 mi (100,00%)
Ago/2023: 60,65 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
60,65 mi
100,00%
Set/2023: 60,65 mi (100,00%)
Ago/2023: 60,65 mi (100,00%)