BNFS11
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
15.570.431/0001-60
Gestor:
Oliveira Trust DTVM S.A.
(36.113.876/0001-91)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2022
Entrega
20/03/2023 15:43
Informes Periódicos
Dezembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 66,02 mi | 71,49 mi | 71,48 mi |
| Patrimônio líquido | 63,98 mi | 69,45 mi | 69,48 mi |
| Total dos passivos | 2,04 mi | 2,04 mi | 2,00 mi |
| Liquidez total | 3,92 mi | 3,92 mi | 3,90 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,10% | 2,85% | 2,80% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
66,02 mi
Nov/2022: 71,49 mi
Out/2022: 71,48 mi
Patrimônio líquido
63,98 mi
Nov/2022: 69,45 mi
Out/2022: 69,48 mi
Total dos passivos
2,04 mi
Nov/2022: 2,04 mi
Out/2022: 2,00 mi
Liquidez total
3,92 mi
Nov/2022: 3,92 mi
Out/2022: 3,90 mi
Índice de solvência
3,10%
Passivos / Ativo
Nov/2022: 2,85%
Out/2022: 2,80%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2022: -
Out/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| Número de cotistas | 3.971 | 3.944 | 3.859 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 91,40 | R$ 99,22 | R$ 99,25 |
Número de cotas emitidas
700.000
Nov/2022: 700.000
Out/2022: 700.000
Número de cotistas
3.971
Nov/2022: 3.944
Out/2022: 3.859
Valor patrimonial por cota
R$ 91,40
Nov/2022: R$ 99,22
Out/2022: R$ 99,25
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,05 mi | 1,07 mi | 1,06 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,5039 | R$ 1,5338 | R$ 1,5142 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,16 mi | 1,16 mi | 1,16 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,05 mi
└─ Por cota
R$ 1,5039
Nov/2022: 1,07 mi
Out/2022: 1,06 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,16 mi
Nov/2022: 1,16 mi
Out/2022: 1,16 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2022: 0,00
Out/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
60,65 mi
Nov/2022: 65,94 mi
Out/2022: 65,94 mi
| Tipo de ativo | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
60,65 mi
100,00%
|
65,94 mi
100,00%
|
65,94 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
60,65 mi
100,00%
|
65,94 mi
100,00%
|
65,94 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
60,65 mi
100,00%
Nov/2022: 65,94 mi (100,00%)
Out/2022: 65,94 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
60,65 mi
100,00%
Nov/2022: 65,94 mi (100,00%)
Out/2022: 65,94 mi (100,00%)