BNFS11
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
15.570.431/0001-60
Gestor:
Oliveira Trust DTVM S.A.
(36.113.876/0001-91)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2023
Entrega
15/06/2023 21:19
Informes Periódicos
Maio/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 66,16 mi | 67,20 mi | 66,09 mi |
| Patrimônio líquido | 64,18 mi | 65,25 mi | 64,11 mi |
| Total dos passivos | 1,97 mi | 1,96 mi | 1,98 mi |
| Liquidez total | 4,04 mi | 4,02 mi | 3,95 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,98% | 2,91% | 2,99% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
66,16 mi
Abr/2023: 67,20 mi
Mar/2023: 66,09 mi
Patrimônio líquido
64,18 mi
Abr/2023: 65,25 mi
Mar/2023: 64,11 mi
Total dos passivos
1,97 mi
Abr/2023: 1,96 mi
Mar/2023: 1,98 mi
Liquidez total
4,04 mi
Abr/2023: 4,02 mi
Mar/2023: 3,95 mi
Índice de solvência
2,98%
Passivos / Ativo
Abr/2023: 2,91%
Mar/2023: 2,99%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2023: -
Mar/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| Número de cotistas | 4.245 | 4.101 | 4.053 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 91,69 | R$ 93,21 | R$ 91,59 |
Número de cotas emitidas
700.000
Abr/2023: 700.000
Mar/2023: 700.000
Número de cotistas
4.245
Abr/2023: 4.101
Mar/2023: 4.053
Valor patrimonial por cota
R$ 91,69
Abr/2023: R$ 93,21
Mar/2023: R$ 91,59
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,07 mi | 1,07 mi | 1,02 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,5305 | R$ 1,5332 | R$ 1,4640 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,17 mi | 1,17 mi | 1,17 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,07 mi
└─ Por cota
R$ 1,5305
Abr/2023: 1,07 mi
Mar/2023: 1,02 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,17 mi
Abr/2023: 1,17 mi
Mar/2023: 1,17 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2023: 0,00
Mar/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
60,65 mi
Abr/2023: 60,65 mi
Mar/2023: 60,68 mi
| Tipo de ativo | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
60,65 mi
100,00%
|
60,65 mi
100,00%
|
60,68 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
60,65 mi
100,00%
|
60,65 mi
100,00%
|
60,68 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
60,65 mi
100,00%
Abr/2023: 60,65 mi (100,00%)
Mar/2023: 60,68 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
60,65 mi
100,00%
Abr/2023: 60,65 mi (100,00%)
Mar/2023: 60,68 mi (100,00%)