BNFS11
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
15.570.431/0001-60
Gestor:
Oliveira Trust DTVM S.A.
(36.113.876/0001-91)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2023
Entrega
15/08/2023 22:25
Informes Periódicos
Julho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 66,20 mi | 66,14 mi | 66,16 mi |
| Patrimônio líquido | 64,24 mi | 64,20 mi | 64,18 mi |
| Total dos passivos | 1,95 mi | 1,94 mi | 1,97 mi |
| Liquidez total | 4,08 mi | 4,02 mi | 4,04 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,95% | 2,93% | 2,98% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
66,20 mi
Jun/2023: 66,14 mi
Mai/2023: 66,16 mi
Patrimônio líquido
64,24 mi
Jun/2023: 64,20 mi
Mai/2023: 64,18 mi
Total dos passivos
1,95 mi
Jun/2023: 1,94 mi
Mai/2023: 1,97 mi
Liquidez total
4,08 mi
Jun/2023: 4,02 mi
Mai/2023: 4,04 mi
Índice de solvência
2,95%
Passivos / Ativo
Jun/2023: 2,93%
Mai/2023: 2,98%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2023: -
Mai/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| Número de cotistas | 4.627 | 4.442 | 4.245 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 91,78 | R$ 91,72 | R$ 91,69 |
Número de cotas emitidas
700.000
Jun/2023: 700.000
Mai/2023: 700.000
Número de cotistas
4.627
Jun/2023: 4.442
Mai/2023: 4.245
Valor patrimonial por cota
R$ 91,78
Jun/2023: R$ 91,72
Mai/2023: R$ 91,69
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,07 mi | 1,03 mi | 1,07 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,5288 | R$ 1,4767 | R$ 1,5305 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,17 mi | 1,17 mi | 1,17 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,07 mi
└─ Por cota
R$ 1,5288
Jun/2023: 1,03 mi
Mai/2023: 1,07 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,17 mi
Jun/2023: 1,17 mi
Mai/2023: 1,17 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2023: 0,00
Mai/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
60,65 mi
Jun/2023: 60,65 mi
Mai/2023: 60,65 mi
| Tipo de ativo | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
60,65 mi
100,00%
|
60,65 mi
100,00%
|
60,65 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
60,65 mi
100,00%
|
60,65 mi
100,00%
|
60,65 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
60,65 mi
100,00%
Jun/2023: 60,65 mi (100,00%)
Mai/2023: 60,65 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
60,65 mi
100,00%
Jun/2023: 60,65 mi (100,00%)
Mai/2023: 60,65 mi (100,00%)