BNFS11
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
15.570.431/0001-60
Gestor:
Oliveira Trust DTVM S.A.
(36.113.876/0001-91)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/03/2023
Entrega
17/04/2023 21:10
Informes Periódicos
Março/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 66,09 mi | 65,95 mi | 65,92 mi |
| Patrimônio líquido | 64,11 mi | 64,08 mi | 63,98 mi |
| Total dos passivos | 1,98 mi | 1,87 mi | 1,94 mi |
| Liquidez total | 3,95 mi | 3,85 mi | 3,81 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,99% | 2,84% | 2,95% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
66,09 mi
Fev/2023: 65,95 mi
Jan/2023: 65,92 mi
Patrimônio líquido
64,11 mi
Fev/2023: 64,08 mi
Jan/2023: 63,98 mi
Total dos passivos
1,98 mi
Fev/2023: 1,87 mi
Jan/2023: 1,94 mi
Liquidez total
3,95 mi
Fev/2023: 3,85 mi
Jan/2023: 3,81 mi
Índice de solvência
2,99%
Passivos / Ativo
Fev/2023: 2,84%
Jan/2023: 2,95%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2023: -
Jan/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| Número de cotistas | 4.053 | 4.031 | 4.015 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 91,59 | R$ 91,54 | R$ 91,39 |
Número de cotas emitidas
700.000
Fev/2023: 700.000
Jan/2023: 700.000
Número de cotistas
4.053
Fev/2023: 4.031
Jan/2023: 4.015
Valor patrimonial por cota
R$ 91,59
Fev/2023: R$ 91,54
Jan/2023: R$ 91,39
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,02 mi | 944.213,52 | 930.137,05 |
| └─ Por cota | R$ 1,4640 | R$ 1,3489 | R$ 1,3288 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,17 mi | 1,16 mi | 1,16 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,02 mi
└─ Por cota
R$ 1,4640
Fev/2023: 944.213,52
Jan/2023: 930.137,05
Contas a receber - Aluguéis
1,17 mi
Fev/2023: 1,16 mi
Jan/2023: 1,16 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2023: 0,00
Jan/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
60,68 mi
Fev/2023: 60,65 mi
Jan/2023: 60,65 mi
| Tipo de ativo | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
60,68 mi
100,00%
|
60,65 mi
100,00%
|
60,65 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
60,68 mi
100,00%
|
60,65 mi
100,00%
|
60,65 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
60,68 mi
100,00%
Fev/2023: 60,65 mi (100,00%)
Jan/2023: 60,65 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
60,68 mi
100,00%
Fev/2023: 60,65 mi (100,00%)
Jan/2023: 60,65 mi (100,00%)