BNFS11
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
15.570.431/0001-60
Gestor:
Oliveira Trust DTVM S.A.
(36.113.876/0001-91)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2022
Entrega
17/10/2022 11:16
Informes Periódicos
Setembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 71,44 mi | 71,46 mi | 71,43 mi |
| Patrimônio líquido | 69,47 mi | 69,46 mi | 69,46 mi |
| Total dos passivos | 1,97 mi | 2,01 mi | 1,97 mi |
| Liquidez total | 3,89 mi | 3,88 mi | 3,87 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,76% | 2,81% | 2,76% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
71,44 mi
Ago/2022: 71,46 mi
Jul/2022: 71,43 mi
Patrimônio líquido
69,47 mi
Ago/2022: 69,46 mi
Jul/2022: 69,46 mi
Total dos passivos
1,97 mi
Ago/2022: 2,01 mi
Jul/2022: 1,97 mi
Liquidez total
3,89 mi
Ago/2022: 3,88 mi
Jul/2022: 3,87 mi
Índice de solvência
2,76%
Passivos / Ativo
Ago/2022: 2,81%
Jul/2022: 2,76%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2022: -
Jul/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| Número de cotistas | 3.820 | 3.728 | 3.651 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,25 | R$ 99,22 | R$ 99,22 |
Número de cotas emitidas
700.000
Ago/2022: 700.000
Jul/2022: 700.000
Número de cotistas
3.820
Ago/2022: 3.728
Jul/2022: 3.651
Valor patrimonial por cota
R$ 99,25
Ago/2022: R$ 99,22
Jul/2022: R$ 99,22
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,05 mi | 1,04 mi | 1,03 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,5034 | R$ 1,4847 | R$ 1,4708 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,13 mi | 1,12 mi | 1,09 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,05 mi
└─ Por cota
R$ 1,5034
Ago/2022: 1,04 mi
Jul/2022: 1,03 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,13 mi
Ago/2022: 1,12 mi
Jul/2022: 1,09 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2022: 0,00
Jul/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
65,94 mi
Ago/2022: 65,94 mi
Jul/2022: 65,94 mi
| Tipo de ativo | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
65,94 mi
100,00%
|
65,94 mi
100,00%
|
65,94 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
65,94 mi
100,00%
|
65,94 mi
100,00%
|
65,94 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
65,94 mi
100,00%
Ago/2022: 65,94 mi (100,00%)
Jul/2022: 65,94 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
65,94 mi
100,00%
Ago/2022: 65,94 mi (100,00%)
Jul/2022: 65,94 mi (100,00%)