BNFS11
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
15.570.431/0001-60
Gestor:
Oliveira Trust DTVM S.A.
(36.113.876/0001-91)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2022
Entrega
16/11/2022 10:30
Informes Periódicos
Outubro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 71,48 mi | 71,44 mi | 71,46 mi |
| Patrimônio líquido | 69,48 mi | 69,47 mi | 69,46 mi |
| Total dos passivos | 2,00 mi | 1,97 mi | 2,01 mi |
| Liquidez total | 3,90 mi | 3,89 mi | 3,88 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,80% | 2,76% | 2,81% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
71,48 mi
Set/2022: 71,44 mi
Ago/2022: 71,46 mi
Patrimônio líquido
69,48 mi
Set/2022: 69,47 mi
Ago/2022: 69,46 mi
Total dos passivos
2,00 mi
Set/2022: 1,97 mi
Ago/2022: 2,01 mi
Liquidez total
3,90 mi
Set/2022: 3,89 mi
Ago/2022: 3,88 mi
Índice de solvência
2,80%
Passivos / Ativo
Set/2022: 2,76%
Ago/2022: 2,81%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2022: -
Ago/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| Número de cotistas | 3.859 | 3.820 | 3.728 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,25 | R$ 99,25 | R$ 99,22 |
Número de cotas emitidas
700.000
Set/2022: 700.000
Ago/2022: 700.000
Número de cotistas
3.859
Set/2022: 3.820
Ago/2022: 3.728
Valor patrimonial por cota
R$ 99,25
Set/2022: R$ 99,25
Ago/2022: R$ 99,22
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,06 mi | 1,05 mi | 1,04 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,5142 | R$ 1,5034 | R$ 1,4847 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,16 mi | 1,13 mi | 1,12 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,06 mi
└─ Por cota
R$ 1,5142
Set/2022: 1,05 mi
Ago/2022: 1,04 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,16 mi
Set/2022: 1,13 mi
Ago/2022: 1,12 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2022: 0,00
Ago/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
65,94 mi
Set/2022: 65,94 mi
Ago/2022: 65,94 mi
| Tipo de ativo | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
65,94 mi
100,00%
|
65,94 mi
100,00%
|
65,94 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
65,94 mi
100,00%
|
65,94 mi
100,00%
|
65,94 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
65,94 mi
100,00%
Set/2022: 65,94 mi (100,00%)
Ago/2022: 65,94 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
65,94 mi
100,00%
Set/2022: 65,94 mi (100,00%)
Ago/2022: 65,94 mi (100,00%)