BNFS11
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
15.570.431/0001-60
Gestor:
Oliveira Trust DTVM S.A.
(36.113.876/0001-91)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2022
Entrega
15/03/2022 18:21
Informes Periódicos
Fevereiro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 71,29 mi | 71,31 mi | 71,28 mi |
| Patrimônio líquido | 69,41 mi | 69,35 mi | 69,38 mi |
| Total dos passivos | 1,88 mi | 1,96 mi | 1,90 mi |
| Liquidez total | 3,72 mi | 3,74 mi | 3,72 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,64% | 2,74% | 2,67% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
71,29 mi
Jan/2022: 71,31 mi
Dez/2021: 71,28 mi
Patrimônio líquido
69,41 mi
Jan/2022: 69,35 mi
Dez/2021: 69,38 mi
Total dos passivos
1,88 mi
Jan/2022: 1,96 mi
Dez/2021: 1,90 mi
Liquidez total
3,72 mi
Jan/2022: 3,74 mi
Dez/2021: 3,72 mi
Índice de solvência
2,64%
Passivos / Ativo
Jan/2022: 2,74%
Dez/2021: 2,67%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2022: -
Dez/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| Número de cotistas | 3.492 | 3.457 | 3.470 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,16 | R$ 99,08 | R$ 99,12 |
Número de cotas emitidas
700.000
Jan/2022: 700.000
Dez/2021: 700.000
Número de cotistas
3.492
Jan/2022: 3.457
Dez/2021: 3.470
Valor patrimonial por cota
R$ 99,16
Jan/2022: R$ 99,08
Dez/2021: R$ 99,12
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 873.369,93 | 913.853,01 | 891.536,35 |
| └─ Por cota | R$ 1,2477 | R$ 1,3055 | R$ 1,2736 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,06 mi | 1,06 mi | 1,06 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
873.369,93
└─ Por cota
R$ 1,2477
Jan/2022: 913.853,01
Dez/2021: 891.536,35
Contas a receber - Aluguéis
1,06 mi
Jan/2022: 1,06 mi
Dez/2021: 1,06 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2022: 0,00
Dez/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
65,94 mi
Jan/2022: 65,94 mi
Dez/2021: 65,94 mi
| Tipo de ativo | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
65,94 mi
100,00%
|
65,94 mi
100,00%
|
65,94 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
65,94 mi
100,00%
|
65,94 mi
100,00%
|
65,94 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
65,94 mi
100,00%
Jan/2022: 65,94 mi (100,00%)
Dez/2021: 65,94 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
65,94 mi
100,00%
Jan/2022: 65,94 mi (100,00%)
Dez/2021: 65,94 mi (100,00%)