BNFS11
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
15.570.431/0001-60
Gestor:
Oliveira Trust DTVM S.A.
(36.113.876/0001-91)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2022
Entrega
15/07/2022 20:43
Informes Periódicos
Junho/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 71,39 mi | 71,46 mi | 71,44 mi |
| Patrimônio líquido | 69,48 mi | 69,52 mi | 69,42 mi |
| Total dos passivos | 1,91 mi | 1,94 mi | 2,02 mi |
| Liquidez total | 3,83 mi | 3,84 mi | 3,83 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,67% | 2,71% | 2,83% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
71,39 mi
Mai/2022: 71,46 mi
Abr/2022: 71,44 mi
Patrimônio líquido
69,48 mi
Mai/2022: 69,52 mi
Abr/2022: 69,42 mi
Total dos passivos
1,91 mi
Mai/2022: 1,94 mi
Abr/2022: 2,02 mi
Liquidez total
3,83 mi
Mai/2022: 3,84 mi
Abr/2022: 3,83 mi
Índice de solvência
2,67%
Passivos / Ativo
Mai/2022: 2,71%
Abr/2022: 2,83%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2022: -
Abr/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| Número de cotistas | 3.610 | 3.556 | 3.516 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,26 | R$ 99,31 | R$ 99,17 |
Número de cotas emitidas
700.000
Mai/2022: 700.000
Abr/2022: 700.000
Número de cotistas
3.610
Mai/2022: 3.556
Abr/2022: 3.516
Valor patrimonial por cota
R$ 99,26
Mai/2022: R$ 99,31
Abr/2022: R$ 99,17
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 989.489,13 | 999.964,06 | 992.063,97 |
| └─ Por cota | R$ 1,4136 | R$ 1,4285 | R$ 1,4172 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,09 mi | 1,09 mi | 1,09 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
989.489,13
└─ Por cota
R$ 1,4136
Mai/2022: 999.964,06
Abr/2022: 992.063,97
Contas a receber - Aluguéis
1,09 mi
Mai/2022: 1,09 mi
Abr/2022: 1,09 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2022: 0,00
Abr/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
65,94 mi
Mai/2022: 65,94 mi
Abr/2022: 65,94 mi
| Tipo de ativo | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
65,94 mi
100,00%
|
65,94 mi
100,00%
|
65,94 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
65,94 mi
100,00%
|
65,94 mi
100,00%
|
65,94 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
65,94 mi
100,00%
Mai/2022: 65,94 mi (100,00%)
Abr/2022: 65,94 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
65,94 mi
100,00%
Mai/2022: 65,94 mi (100,00%)
Abr/2022: 65,94 mi (100,00%)