BNFS11
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
15.570.431/0001-60
Gestor:
Oliveira Trust DTVM S.A.
(36.113.876/0001-91)
Informe Mensal Estruturado
Inativo
Referência
01/12/2021
Entrega
17/01/2022 18:33
Informes Periódicos
Dezembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 71,28 mi | 74,88 mi | 74,77 mi |
| Patrimônio líquido | 69,38 mi | 72,84 mi | 72,82 mi |
| Total dos passivos | 1,90 mi | 2,04 mi | 1,95 mi |
| Liquidez total | 3,72 mi | 3,77 mi | 3,71 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,67% | 2,73% | 2,61% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
71,28 mi
Nov/2021: 74,88 mi
Out/2021: 74,77 mi
Patrimônio líquido
69,38 mi
Nov/2021: 72,84 mi
Out/2021: 72,82 mi
Total dos passivos
1,90 mi
Nov/2021: 2,04 mi
Out/2021: 1,95 mi
Liquidez total
3,72 mi
Nov/2021: 3,77 mi
Out/2021: 3,71 mi
Índice de solvência
2,67%
Passivos / Ativo
Nov/2021: 2,73%
Out/2021: 2,61%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2021: -
Out/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| Número de cotistas | 3.470 | 3.427 | 3.415 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,12 | R$ 104,05 | R$ 104,03 |
Número de cotas emitidas
700.000
Nov/2021: 700.000
Out/2021: 700.000
Número de cotistas
3.470
Nov/2021: 3.427
Out/2021: 3.415
Valor patrimonial por cota
R$ 99,12
Nov/2021: R$ 104,05
Out/2021: R$ 104,03
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 891.536,35 | 950.146,40 | 883.685,99 |
| └─ Por cota | R$ 1,2736 | R$ 1,3574 | R$ 1,2624 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,06 mi | 973.069,34 | 926.671,80 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
891.536,35
└─ Por cota
R$ 1,2736
Nov/2021: 950.146,40
Out/2021: 883.685,99
Contas a receber - Aluguéis
1,06 mi
Nov/2021: 973.069,34
Out/2021: 926.671,80
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2021: 0,00
Out/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
65,94 mi
Nov/2021: 70,13 mi
Out/2021: 70,13 mi
| Tipo de ativo | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
65,94 mi
100,00%
|
70,13 mi
100,00%
|
70,13 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
65,94 mi
100,00%
|
70,13 mi
100,00%
|
70,13 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
65,94 mi
100,00%
Nov/2021: 70,13 mi (100,00%)
Out/2021: 70,13 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
65,94 mi
100,00%
Nov/2021: 70,13 mi (100,00%)
Out/2021: 70,13 mi (100,00%)