BNFS11
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
15.570.431/0001-60
Gestor:
Oliveira Trust DTVM S.A.
(36.113.876/0001-91)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2021
Entrega
15/09/2021 19:32
Informes Periódicos
Agosto/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 74,62 mi | 74,63 mi | 74,54 mi |
| Patrimônio líquido | 72,81 mi | 72,84 mi | 72,85 mi |
| Total dos passivos | 1,82 mi | 1,80 mi | 1,69 mi |
| Liquidez total | 3,61 mi | 3,62 mi | 3,52 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,43% | 2,41% | 2,27% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
74,62 mi
Jul/2021: 74,63 mi
Jun/2021: 74,54 mi
Patrimônio líquido
72,81 mi
Jul/2021: 72,84 mi
Jun/2021: 72,85 mi
Total dos passivos
1,82 mi
Jul/2021: 1,80 mi
Jun/2021: 1,69 mi
Liquidez total
3,61 mi
Jul/2021: 3,62 mi
Jun/2021: 3,52 mi
Índice de solvência
2,43%
Passivos / Ativo
Jul/2021: 2,41%
Jun/2021: 2,27%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2021: -
Jun/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| Número de cotistas | 3.402 | 3.420 | 3.392 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 104,01 | R$ 104,06 | R$ 104,07 |
Número de cotas emitidas
700.000
Jul/2021: 700.000
Jun/2021: 700.000
Número de cotistas
3.402
Jul/2021: 3.420
Jun/2021: 3.392
Valor patrimonial por cota
R$ 104,01
Jul/2021: R$ 104,06
Jun/2021: R$ 104,07
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 791.907,92 | 793.221,93 | 715.283,89 |
| └─ Por cota | R$ 1,1313 | R$ 1,1332 | R$ 1,0218 |
| Contas a receber - Aluguéis | 871.642,42 | 878.000,49 | 878.000,49 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
791.907,92
└─ Por cota
R$ 1,1313
Jul/2021: 793.221,93
Jun/2021: 715.283,89
Contas a receber - Aluguéis
871.642,42
Jul/2021: 878.000,49
Jun/2021: 878.000,49
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2021: 0,00
Jun/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
70,13 mi
Jul/2021: 70,13 mi
Jun/2021: 70,13 mi
| Tipo de ativo | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
70,13 mi
100,00%
|
70,13 mi
100,00%
|
70,13 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
70,13 mi
100,00%
|
70,13 mi
100,00%
|
70,13 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
70,13 mi
100,00%
Jul/2021: 70,13 mi (100,00%)
Jun/2021: 70,13 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
70,13 mi
100,00%
Jul/2021: 70,13 mi (100,00%)
Jun/2021: 70,13 mi (100,00%)