BNFS11
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
15.570.431/0001-60
Gestor:
Oliveira Trust DTVM S.A.
(36.113.876/0001-91)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2021
Entrega
11/10/2021 17:17
Informes Periódicos
Setembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 74,64 mi | 74,62 mi | 74,63 mi |
| Patrimônio líquido | 72,88 mi | 72,81 mi | 72,84 mi |
| Total dos passivos | 1,76 mi | 1,82 mi | 1,80 mi |
| Liquidez total | 3,53 mi | 3,61 mi | 3,62 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,35% | 2,43% | 2,41% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
74,64 mi
Ago/2021: 74,62 mi
Jul/2021: 74,63 mi
Patrimônio líquido
72,88 mi
Ago/2021: 72,81 mi
Jul/2021: 72,84 mi
Total dos passivos
1,76 mi
Ago/2021: 1,82 mi
Jul/2021: 1,80 mi
Liquidez total
3,53 mi
Ago/2021: 3,61 mi
Jul/2021: 3,62 mi
Índice de solvência
2,35%
Passivos / Ativo
Ago/2021: 2,43%
Jul/2021: 2,41%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2021: -
Jul/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| Número de cotistas | 3.423 | 3.402 | 3.420 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 104,12 | R$ 104,01 | R$ 104,06 |
Número de cotas emitidas
700.000
Ago/2021: 700.000
Jul/2021: 700.000
Número de cotistas
3.423
Ago/2021: 3.402
Jul/2021: 3.420
Valor patrimonial por cota
R$ 104,12
Ago/2021: R$ 104,01
Jul/2021: R$ 104,06
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 708.940,43 | 791.907,92 | 793.221,93 |
| └─ Por cota | R$ 1,0128 | R$ 1,1313 | R$ 1,1332 |
| Contas a receber - Aluguéis | 973.007,12 | 871.642,42 | 878.000,49 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
708.940,43
└─ Por cota
R$ 1,0128
Ago/2021: 791.907,92
Jul/2021: 793.221,93
Contas a receber - Aluguéis
973.007,12
Ago/2021: 871.642,42
Jul/2021: 878.000,49
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2021: 0,00
Jul/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
70,13 mi
Ago/2021: 70,13 mi
Jul/2021: 70,13 mi
| Tipo de ativo | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
70,13 mi
100,00%
|
70,13 mi
100,00%
|
70,13 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
70,13 mi
100,00%
|
70,13 mi
100,00%
|
70,13 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
70,13 mi
100,00%
Ago/2021: 70,13 mi (100,00%)
Jul/2021: 70,13 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
70,13 mi
100,00%
Ago/2021: 70,13 mi (100,00%)
Jul/2021: 70,13 mi (100,00%)