BNFS11
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
15.570.431/0001-60
Gestor:
Oliveira Trust DTVM S.A.
(36.113.876/0001-91)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2021
Entrega
16/11/2021 20:30
Informes Periódicos
Outubro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 74,77 mi | 74,64 mi | 74,62 mi |
| Patrimônio líquido | 72,82 mi | 72,88 mi | 72,81 mi |
| Total dos passivos | 1,95 mi | 1,76 mi | 1,82 mi |
| Liquidez total | 3,71 mi | 3,53 mi | 3,61 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,61% | 2,35% | 2,43% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
74,77 mi
Set/2021: 74,64 mi
Ago/2021: 74,62 mi
Patrimônio líquido
72,82 mi
Set/2021: 72,88 mi
Ago/2021: 72,81 mi
Total dos passivos
1,95 mi
Set/2021: 1,76 mi
Ago/2021: 1,82 mi
Liquidez total
3,71 mi
Set/2021: 3,53 mi
Ago/2021: 3,61 mi
Índice de solvência
2,61%
Passivos / Ativo
Set/2021: 2,35%
Ago/2021: 2,43%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2021: -
Ago/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| Número de cotistas | 3.415 | 3.423 | 3.402 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 104,03 | R$ 104,12 | R$ 104,01 |
Número de cotas emitidas
700.000
Set/2021: 700.000
Ago/2021: 700.000
Número de cotistas
3.415
Set/2021: 3.423
Ago/2021: 3.402
Valor patrimonial por cota
R$ 104,03
Set/2021: R$ 104,12
Ago/2021: R$ 104,01
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 883.685,99 | 708.940,43 | 791.907,92 |
| └─ Por cota | R$ 1,2624 | R$ 1,0128 | R$ 1,1313 |
| Contas a receber - Aluguéis | 926.671,80 | 973.007,12 | 871.642,42 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
883.685,99
└─ Por cota
R$ 1,2624
Set/2021: 708.940,43
Ago/2021: 791.907,92
Contas a receber - Aluguéis
926.671,80
Set/2021: 973.007,12
Ago/2021: 871.642,42
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2021: 0,00
Ago/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
70,13 mi
Set/2021: 70,13 mi
Ago/2021: 70,13 mi
| Tipo de ativo | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
70,13 mi
100,00%
|
70,13 mi
100,00%
|
70,13 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
70,13 mi
100,00%
|
70,13 mi
100,00%
|
70,13 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
70,13 mi
100,00%
Set/2021: 70,13 mi (100,00%)
Ago/2021: 70,13 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
70,13 mi
100,00%
Set/2021: 70,13 mi (100,00%)
Ago/2021: 70,13 mi (100,00%)