BNFS11
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
15.570.431/0001-60
Gestor:
Oliveira Trust DTVM S.A.
(36.113.876/0001-91)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2019
Entrega
29/03/2021 15:33
Informes Periódicos
Janeiro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2019 | Dez/2018 | Nov/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 64,87 mi | 64,85 mi | 63,44 mi |
| Patrimônio líquido | 64,09 mi | 64,07 mi | 62,64 mi |
| Total dos passivos | 778.805,54 | 781.296,04 | 797.846,58 |
| Liquidez total | 3,33 mi | 3,32 mi | 3,39 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,20% | 1,20% | 1,26% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
64,87 mi
Dez/2018: 64,85 mi
Nov/2018: 63,44 mi
Patrimônio líquido
64,09 mi
Dez/2018: 64,07 mi
Nov/2018: 62,64 mi
Total dos passivos
778.805,54
Dez/2018: 781.296,04
Nov/2018: 797.846,58
Liquidez total
3,33 mi
Dez/2018: 3,32 mi
Nov/2018: 3,39 mi
Índice de solvência
1,20%
Passivos / Ativo
Dez/2018: 1,20%
Nov/2018: 1,26%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2018: -
Nov/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2019 | Dez/2018 | Nov/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| Número de cotistas | 728 | 712 | 694 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 91,56 | R$ 91,52 | R$ 89,49 |
Número de cotas emitidas
700.000
Dez/2018: 700.000
Nov/2018: 700.000
Número de cotistas
728
Dez/2018: 712
Nov/2018: 694
Valor patrimonial por cota
R$ 91,56
Dez/2018: R$ 91,52
Nov/2018: R$ 89,49
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2019 | Dez/2018 | Nov/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 548.984,40 | 526.692,93 | 593.780,32 |
| └─ Por cota | R$ 0,7843 | R$ 0,7524 | R$ 0,8483 |
| Contas a receber - Aluguéis | 687.808,21 | 687.808,21 | 668.539,19 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
548.984,40
└─ Por cota
R$ 0,7843
Dez/2018: 526.692,93
Nov/2018: 593.780,32
Contas a receber - Aluguéis
687.808,21
Dez/2018: 687.808,21
Nov/2018: 668.539,19
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2018: 0,00
Nov/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
60,84 mi
Dez/2018: 60,84 mi
Nov/2018: 59,38 mi
| Tipo de ativo | Jan/2019 | Dez/2018 | Nov/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
60,84 mi
100,00%
|
60,84 mi
100,00%
|
58,13 mi
97,90%
|
| Direitos sobre imóveis |
60,84 mi
100,00%
|
60,84 mi
100,00%
|
59,38 mi
100,00%
|
| Outros direitos reais |
0,00
-
|
0,00
-
|
1,25 mi
2,10%
|
Imóveis acabados
60,84 mi
100,00%
Dez/2018: 60,84 mi (100,00%)
Nov/2018: 58,13 mi (97,90%)
Direitos sobre imóveis
60,84 mi
100,00%
Dez/2018: 60,84 mi (100,00%)
Nov/2018: 59,38 mi (100,00%)
Outros direitos reais
0,00
-
Dez/2018: 0,00 (-)
Nov/2018: 1,25 mi (2,10%)