BNFS11
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
15.570.431/0001-60
Gestor:
Oliveira Trust DTVM S.A.
(36.113.876/0001-91)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2021
Entrega
11/06/2021 18:52
Informes Periódicos
Maio/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 74,39 mi | 74,38 mi | 74,40 mi |
| Patrimônio líquido | 72,61 mi | 72,62 mi | 71,87 mi |
| Total dos passivos | 1,79 mi | 1,76 mi | 2,53 mi |
| Liquidez total | 3,51 mi | 3,49 mi | 3,41 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,40% | 2,37% | 3,40% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
74,39 mi
Abr/2021: 74,38 mi
Mar/2021: 74,40 mi
Patrimônio líquido
72,61 mi
Abr/2021: 72,62 mi
Mar/2021: 71,87 mi
Total dos passivos
1,79 mi
Abr/2021: 1,76 mi
Mar/2021: 2,53 mi
Liquidez total
3,51 mi
Abr/2021: 3,49 mi
Mar/2021: 3,41 mi
Índice de solvência
2,40%
Passivos / Ativo
Abr/2021: 2,37%
Mar/2021: 3,40%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2021: -
Mar/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| Número de cotistas | 3.368 | 3.484 | 3.403 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 103,73 | R$ 103,74 | R$ 102,67 |
Número de cotas emitidas
700.000
Abr/2021: 700.000
Mar/2021: 700.000
Número de cotistas
3.368
Abr/2021: 3.484
Mar/2021: 3.403
Valor patrimonial por cota
R$ 103,73
Abr/2021: R$ 103,74
Mar/2021: R$ 102,67
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 804.454,66 | 780.713,16 | 699.214,60 |
| └─ Por cota | R$ 1,1492 | R$ 1,1153 | R$ 0,9989 |
| Contas a receber - Aluguéis | 737.518,95 | 744.361,20 | 848.960,10 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
804.454,66
└─ Por cota
R$ 1,1492
Abr/2021: 780.713,16
Mar/2021: 699.214,60
Contas a receber - Aluguéis
737.518,95
Abr/2021: 744.361,20
Mar/2021: 848.960,10
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2021: 0,00
Mar/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
70,13 mi
Abr/2021: 70,13 mi
Mar/2021: 70,13 mi
| Tipo de ativo | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
70,13 mi
100,00%
|
70,13 mi
100,00%
|
70,13 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
70,13 mi
100,00%
|
70,13 mi
100,00%
|
70,13 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
70,13 mi
100,00%
Abr/2021: 70,13 mi (100,00%)
Mar/2021: 70,13 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
70,13 mi
100,00%
Abr/2021: 70,13 mi (100,00%)
Mar/2021: 70,13 mi (100,00%)