BNFS11
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
15.570.431/0001-60
Gestor:
Oliveira Trust DTVM S.A.
(36.113.876/0001-91)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2021
Entrega
15/07/2021 18:31
Informes Periódicos
Junho/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 74,54 mi | 74,39 mi | 74,38 mi |
| Patrimônio líquido | 72,85 mi | 72,61 mi | 72,62 mi |
| Total dos passivos | 1,69 mi | 1,79 mi | 1,76 mi |
| Liquidez total | 3,52 mi | 3,51 mi | 3,49 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,27% | 2,40% | 2,37% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
74,54 mi
Mai/2021: 74,39 mi
Abr/2021: 74,38 mi
Patrimônio líquido
72,85 mi
Mai/2021: 72,61 mi
Abr/2021: 72,62 mi
Total dos passivos
1,69 mi
Mai/2021: 1,79 mi
Abr/2021: 1,76 mi
Liquidez total
3,52 mi
Mai/2021: 3,51 mi
Abr/2021: 3,49 mi
Índice de solvência
2,27%
Passivos / Ativo
Mai/2021: 2,40%
Abr/2021: 2,37%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2021: -
Abr/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| Número de cotistas | 3.392 | 3.368 | 3.484 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 104,07 | R$ 103,73 | R$ 103,74 |
Número de cotas emitidas
700.000
Mai/2021: 700.000
Abr/2021: 700.000
Número de cotistas
3.392
Mai/2021: 3.368
Abr/2021: 3.484
Valor patrimonial por cota
R$ 104,07
Mai/2021: R$ 103,73
Abr/2021: R$ 103,74
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 715.283,89 | 804.454,66 | 780.713,16 |
| └─ Por cota | R$ 1,0218 | R$ 1,1492 | R$ 1,1153 |
| Contas a receber - Aluguéis | 878.000,49 | 737.518,95 | 744.361,20 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
715.283,89
└─ Por cota
R$ 1,0218
Mai/2021: 804.454,66
Abr/2021: 780.713,16
Contas a receber - Aluguéis
878.000,49
Mai/2021: 737.518,95
Abr/2021: 744.361,20
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2021: 0,00
Abr/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
70,13 mi
Mai/2021: 70,13 mi
Abr/2021: 70,13 mi
| Tipo de ativo | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
70,13 mi
100,00%
|
70,13 mi
100,00%
|
70,13 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
70,13 mi
100,00%
|
70,13 mi
100,00%
|
70,13 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
70,13 mi
100,00%
Mai/2021: 70,13 mi (100,00%)
Abr/2021: 70,13 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
70,13 mi
100,00%
Mai/2021: 70,13 mi (100,00%)
Abr/2021: 70,13 mi (100,00%)