BNFS11
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
15.570.431/0001-60
Gestor:
Oliveira Trust DTVM S.A.
(36.113.876/0001-91)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2020
Entrega
15/01/2021 20:36
Informes Periódicos
Dezembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 74,45 mi | 68,79 mi | 68,69 mi |
| Patrimônio líquido | 72,66 mi | 67,29 mi | 67,25 mi |
| Total dos passivos | 1,79 mi | 1,51 mi | 1,45 mi |
| Liquidez total | 3,51 mi | 3,47 mi | 3,42 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,40% | 2,19% | 2,10% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
74,45 mi
Nov/2020: 68,79 mi
Out/2020: 68,69 mi
Patrimônio líquido
72,66 mi
Nov/2020: 67,29 mi
Out/2020: 67,25 mi
Total dos passivos
1,79 mi
Nov/2020: 1,51 mi
Out/2020: 1,45 mi
Liquidez total
3,51 mi
Nov/2020: 3,47 mi
Out/2020: 3,42 mi
Índice de solvência
2,40%
Passivos / Ativo
Nov/2020: 2,19%
Out/2020: 2,10%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2020: -
Out/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| Número de cotistas | 3.335 | 3.275 | 3.190 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 103,79 | R$ 96,12 | R$ 96,07 |
Número de cotas emitidas
700.000
Nov/2020: 700.000
Out/2020: 700.000
Número de cotistas
3.335
Nov/2020: 3.275
Out/2020: 3.190
Valor patrimonial por cota
R$ 103,79
Nov/2020: R$ 96,12
Out/2020: R$ 96,07
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 733.480,56 | 698.822,24 | 637.850,35 |
| └─ Por cota | R$ 1,0478 | R$ 0,9983 | R$ 0,9112 |
| Contas a receber - Aluguéis | 805.889,69 | 805.889,69 | 766.290,02 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
733.480,56
└─ Por cota
R$ 1,0478
Nov/2020: 698.822,24
Out/2020: 637.850,35
Contas a receber - Aluguéis
805.889,69
Nov/2020: 805.889,69
Out/2020: 766.290,02
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2020: 0,00
Out/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
70,13 mi
Nov/2020: 64,51 mi
Out/2020: 64,51 mi
| Tipo de ativo | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
70,13 mi
100,00%
|
64,51 mi
100,00%
|
64,51 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
70,13 mi
100,00%
|
64,51 mi
100,00%
|
64,51 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
70,13 mi
100,00%
Nov/2020: 64,51 mi (100,00%)
Out/2020: 64,51 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
70,13 mi
100,00%
Nov/2020: 64,51 mi (100,00%)
Out/2020: 64,51 mi (100,00%)